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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 7 325.00 | 1 155.00 | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 628.00 | 68 516.00 | 18 111.00 | 86 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 21 410.00 | 5 186.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 470.00 | 278 059.00 | 333 411.00 | 611 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 119.00 | 375 312.00 | 434 807.00 | 810 119.00 |
BT Marchandises | 277 622.00 | 9 846.00 | 267 776.00 | 277 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 613.00 | 43 648.00 | 3 280 964.00 | 3 324 613.00 |
BZ Autres créances | 139 104.00 | | 139 104.00 | 139 104.00 |
CF Disponibilités | 641 808.00 | | 641 808.00 | 641 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 408 178.00 | 53 495.00 | 4 354 683.00 | 4 408 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 298.00 | 428 807.00 | 4 789 491.00 | 5 218 298.00 |
CU Autres participations | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 580 941.00 | 375 526.00 | | 580 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 781.00 | 205 414.00 | | 203 781.00 |
DL TOTAL (I) | 993 279.00 | 789 498.00 | | 993 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 039.00 | 209 096.00 | | 263 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 334.00 | 3 172 869.00 | | 3 239 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 996.00 | 224 670.00 | | 241 996.00 |
EA Autres dettes | 51 841.00 | 63 579.00 | | 51 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 211.00 | 3 670 568.00 | | 3 796 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 491.00 | 4 460 066.00 | | 4 789 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 551 964.00 | 2 143 087.00 | 21 695 052.00 | 19 551 964.00 |
FG Production vendue services | 230 592.00 | 5 199.00 | 235 792.00 | 230 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 782 557.00 | 2 148 287.00 | 21 930 844.00 | 19 782 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 974 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 736 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 513.00 | |
GE Autres charges | | | 17 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 700 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 862.00 | 1 058.00 | | 2 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862.00 | 1 058.00 | | 2 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 862.00 | -1 058.00 | | -2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 849.00 | 75 781.00 | | 81 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 781.00 | 205 414.00 | | 203 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 679.00 | 118 418.00 | | 711 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 253.00 | 39 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 810 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 638 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 259.00 | 449.00 | | 132 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 823.00 | 117 968.00 | | 531 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 311.00 | 3 531.00 | | 72 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 335.00 | 3 239 335.00 | | 3 239 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 951.00 | 68 951.00 | | 68 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 271 753.00 | | | 3 271 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
VB T. V. A. | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VC Groupe et associés | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 285.00 | 53 767.00 | 158 766.00 | 261 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 863.00 | 3 488 748.00 | 39 115.00 | 3 527 863.00 |
VW T.V.A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 211.00 | 3 588 693.00 | 158 766.00 | 3 796 211.00 |