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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 9 566.00 | 1 272.00 | 10 839.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 628.00 | 73 044.00 | 13 584.00 | 86 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 350.00 | 23 623.00 | 5 726.00 | 29 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 390.00 | 368 796.00 | 247 593.00 | 616 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 590.00 | 475 030.00 | 351 559.00 | 826 590.00 |
BT Marchandises | 414 491.00 | 8 111.00 | 406 380.00 | 414 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 028.00 | 35 252.00 | 3 738 776.00 | 3 774 028.00 |
BZ Autres créances | 232 481.00 | | 232 481.00 | 232 481.00 |
CF Disponibilités | 1 247 343.00 | | 1 247 343.00 | 1 247 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 804.00 | 43 363.00 | 5 641 440.00 | 5 684 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 394.00 | 518 394.00 | 5 993 000.00 | 6 511 394.00 |
CU Autres participations | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 913 760.00 | 719 722.00 | | 913 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 799.00 | 259 037.00 | | 352 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 116.00 | 1 187 317.00 | | 1 475 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 847.00 | 209 691.00 | | 155 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016 390.00 | 3 724 201.00 | | 4 016 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 024.00 | 276 127.00 | | 264 024.00 |
EA Autres dettes | 81 622.00 | 58 922.00 | | 81 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 884.00 | 4 268 943.00 | | 4 517 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 000.00 | 5 456 261.00 | | 5 993 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 373.00 | 4 114 923.00 | | 4 411 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 555 965.00 | 2 130 525.00 | 25 686 490.00 | 23 555 965.00 |
FG Production vendue services | 248 965.00 | 20 014.00 | 268 980.00 | 248 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 804 930.00 | 2 150 539.00 | 25 955 470.00 | 23 804 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 020 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 240 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 773.00 | |
GE Autres charges | | | 34 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 577 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | 3 500.00 | | 7 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 8 352.00 | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 9 085.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | -5 585.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 510.00 | 101 041.00 | | 122 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 057 357.00 | 23 656 873.00 | | 26 057 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 704 558.00 | 23 397 836.00 | | 25 704 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 799.00 | 259 037.00 | | 352 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 117.00 | | | 640 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 579.00 | 46 841.00 | | 345 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 579.00 | 46 841.00 | | 345 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 242.00 | 8 111.00 | 7 242.00 | 7 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 691.00 | 30 662.00 | 8 101.00 | 12 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 933.00 | 38 773.00 | 15 343.00 | 19 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 933.00 | 38 773.00 | 15 343.00 | 19 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 316.00 | 3 730 316.00 | | 3 730 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VB T. V. A. | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VC Groupe et associés | 88 422.00 | 88 422.00 | | 88 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 037.00 | 4 022 969.00 | 42 068.00 | 4 065 037.00 |