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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 8 607.00 | 1 556.00 | 10 164.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 628.00 | 70 780.00 | 15 848.00 | 86 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 22 664.00 | 3 931.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 520.00 | 322 914.00 | 290 606.00 | 613 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 999.00 | 424 967.00 | 395 032.00 | 819 999.00 |
BT Marchandises | 334 378.00 | 7 241.00 | 327 137.00 | 334 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923 529.00 | 12 690.00 | 3 910 838.00 | 3 923 529.00 |
BZ Autres créances | 226 987.00 | | 226 987.00 | 226 987.00 |
CF Disponibilités | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 160.00 | 19 932.00 | 5 061 228.00 | 5 081 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 160.00 | 444 899.00 | 5 456 261.00 | 5 901 160.00 |
CU Autres participations | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 719 722.00 | 580 941.00 | | 719 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 037.00 | 203 781.00 | | 259 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 317.00 | 993 279.00 | | 1 187 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 691.00 | 263 039.00 | | 209 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 201.00 | 3 239 334.00 | | 3 724 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 127.00 | 241 996.00 | | 276 127.00 |
EA Autres dettes | 58 922.00 | 51 841.00 | | 58 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 943.00 | 3 796 211.00 | | 4 268 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 456 261.00 | 4 789 491.00 | | 5 456 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 114 923.00 | 3 588 692.00 | | 4 114 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 248 540.00 | 2 059 181.00 | 23 307 722.00 | 21 248 540.00 |
FG Production vendue services | 227 009.00 | 10 705.00 | 237 715.00 | 227 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 475 550.00 | 2 069 887.00 | 23 545 437.00 | 21 475 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 626 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 233 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 638.00 | |
GE Autres charges | | | 45 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 283 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 352.00 | 2 862.00 | | 8 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | 2 862.00 | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | -2 862.00 | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 041.00 | 81 849.00 | | 101 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 656 876.00 | 21 994 502.00 | | 23 656 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 397 838.00 | 21 790 720.00 | | 23 397 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 037.00 | 203 781.00 | | 259 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 120.00 | | | 810 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 709.00 | | | 132 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 067.00 | | | 638 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 312.00 | 61 138.00 | 1 483.00 | 375 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 842.00 | 3 546.00 | | 75 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 470.00 | 47 592.00 | 1 483.00 | 299 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 846.00 | 7 242.00 | 9 846.00 | 9 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 495.00 | 16 638.00 | 50 201.00 | 53 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 495.00 | 16 638.00 | 50 201.00 | 53 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724 202.00 | 3 724 202.00 | | 3 724 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 356.00 | 151 356.00 | | 151 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 923.00 | 58 923.00 | | 58 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 994.00 | | | 3 903 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
VC Groupe et associés | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 696.00 | 53 676.00 | 133 355.00 | 207 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 505.00 | | | 43 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 598.00 | 4 169 623.00 | 41 976.00 | 4 211 598.00 |
VW T.V.A. | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 944.00 | 4 114 924.00 | 133 356.00 | 4 268 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |