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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 690.00 | 13 740.00 | 10 949.00 | 24 690.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 673.00 | 81 144.00 | 42 528.00 | 123 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 28 345.00 | 12 589.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 250.00 | 463 217.00 | 246 032.00 | 709 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 014.00 | 586 448.00 | 509 565.00 | 1 096 014.00 |
BT Marchandises | 686 339.00 | 11 730.00 | 674 608.00 | 686 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002 979.00 | 104 661.00 | 4 898 318.00 | 5 002 979.00 |
BZ Autres créances | 381 736.00 | | 381 736.00 | 381 736.00 |
CF Disponibilités | 899 441.00 | | 899 441.00 | 899 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 497.00 | 116 392.00 | 6 876 105.00 | 6 992 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 512.00 | 702 840.00 | 7 385 671.00 | 8 088 512.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 1 483 661.00 | 1 201 559.00 | | 1 483 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 889.00 | 382 102.00 | | 224 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 107.00 | 1 792 218.00 | | 1 917 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 745.00 | 108 642.00 | | 3 228 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 122.00 | 4 176 589.00 | | 1 736 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 864.00 | 297 732.00 | | 358 864.00 |
EA Autres dettes | 144 831.00 | 123 429.00 | | 144 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 563.00 | 4 706 393.00 | | 5 468 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 385 671.00 | 6 498 612.00 | | 7 385 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 088.00 | 4 628 611.00 | | 2 297 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 974 557.00 | 2 142 839.00 | 31 117 396.00 | 28 974 557.00 |
FG Production vendue services | 282 295.00 | 25 935.00 | 308 230.00 | 282 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 256 852.00 | 2 168 774.00 | 31 425 627.00 | 29 256 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 476 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 923 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 778.00 | |
GE Autres charges | | | 20 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 230 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 756.00 | 6 403.00 | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | 6 403.00 | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 153.00 | -6 403.00 | | 22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 775.00 | 149 737.00 | | 65 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538 291.00 | 29 090 045.00 | | 31 538 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 313 402.00 | 28 707 943.00 | | 31 313 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 889.00 | 382 102.00 | | 224 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 379.00 | | 251 353.00 | 845 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 49 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 1 096 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 860 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 724.00 | | 48 239.00 | 137 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 724.00 | | 196 910.00 | 664 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 930.00 | | 6 205.00 | 42 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 788.00 | 62 661.00 | | 523 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 466.00 | 9 420.00 | | 85 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 322.00 | 53 241.00 | | 438 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 646.00 | 11 731.00 | 7 646.00 | 7 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 740.00 | 87 047.00 | 25 126.00 | 42 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 386.00 | 98 778.00 | 32 772.00 | 50 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 386.00 | 98 778.00 | 32 772.00 | 50 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 122.00 | 1 736 122.00 | | 1 736 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 771.00 | 95 771.00 | | 95 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 419.00 | 188 419.00 | | 188 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 831.00 | 144 831.00 | | 144 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 149.00 | 4 890 149.00 | | 4 890 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
VB T. V. A. | 86 567.00 | 86 567.00 | | 86 567.00 |
VC Groupe et associés | 226 897.00 | 226 897.00 | | 226 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 468.00 | 54 993.00 | 54 993.00 | 3 226 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 023.00 | 60 023.00 | | 60 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 451 737.00 | 5 406 717.00 | 45 019.00 | 5 451 737.00 |
VW T.V.A. | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 564.00 | 2 297 089.00 | 3 140 295.00 | 5 468 564.00 |