| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 496.00 | 10 157.00 | 3 339.00 | 13 496.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 628.00 | 75 307.00 | 11 320.00 | 86 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 25 914.00 | 15 020.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 087.00 | 412 407.00 | 210 679.00 | 623 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 378.00 | 523 787.00 | 321 591.00 | 845 378.00 |
BT Marchandises | 634 073.00 | 7 646.00 | 626 427.00 | 634 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491 909.00 | 42 740.00 | 4 449 169.00 | 4 491 909.00 |
BZ Autres créances | 429 235.00 | | 429 235.00 | 429 235.00 |
CF Disponibilités | 654 934.00 | | 654 934.00 | 654 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 407.00 | 50 386.00 | 6 177 021.00 | 6 227 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 786.00 | 574 173.00 | 6 498 612.00 | 7 072 786.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 1 201 559.00 | 913 760.00 | | 1 201 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 102.00 | 352 799.00 | | 382 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 218.00 | 1 475 116.00 | | 1 792 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 642.00 | 155 847.00 | | 108 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 589.00 | 4 016 390.00 | | 4 176 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 732.00 | 264 024.00 | | 297 732.00 |
EA Autres dettes | 123 429.00 | 81 622.00 | | 123 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 393.00 | 4 517 884.00 | | 4 706 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 498 612.00 | 5 993 000.00 | | 6 498 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 333 712.00 | 2 368 479.00 | 28 702 191.00 | 26 333 712.00 |
FG Production vendue services | 267 321.00 | 17 113.00 | 284 434.00 | 267 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 601 033.00 | 2 385 592.00 | 28 986 625.00 | 26 601 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 059 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 824 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 951.00 | |
GE Autres charges | | | 32 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 549 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 297.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | 1 017.00 | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | 6 280.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 737.00 | 122 510.00 | | 149 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 090 045.00 | 26 057 357.00 | | 29 090 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 707 943.00 | 25 704 558.00 | | 28 707 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 102.00 | 352 799.00 | | 382 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 591.00 | | 24 104.00 | 826 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 42 930.00 | 3 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 316.00 | | 845 379.00 | 5 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | 137 724.00 | 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | | 664 724.00 | 1 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 067.00 | | 3 353.00 | 135 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 741.00 | | 20 552.00 | 645 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 783.00 | | 200.00 | 45 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 031.00 | 51 020.00 | 2 263.00 | 475 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 611.00 | 3 550.00 | 695.00 | 82 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 420.00 | 47 470.00 | 1 568.00 | 392 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 111.00 | 7 646.00 | 8 111.00 | 8 111.00 |
6T Sur comptes clients | 35 252.00 | 39 305.00 | 31 817.00 | 35 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 363.00 | 46 951.00 | 39 928.00 | 43 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 589.00 | 4 176 589.00 | | 4 176 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 324.00 | 162 324.00 | | 162 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
UX Autres créances clients | 4 439 518.00 | 4 439 518.00 | | 4 439 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 391.00 | 52 391.00 | | 52 391.00 |
VB T. V. A. | 117 921.00 | 117 921.00 | | 117 921.00 |
VC Groupe et associés | 226 333.00 | 226 333.00 | | 226 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 588.00 | 28 806.00 | 77 782.00 | 106 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977 414.00 | 4 938 399.00 | 39 014.00 | 4 977 414.00 |
VW T.V.A. | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 393.00 | 4 628 611.00 | 77 782.00 | 4 706 393.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |