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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 175.00 | 20 159.00 | 27 015.00 | 47 175.00 |
AH Fonds commercial | 37 599.00 | | 37 599.00 | 37 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 673.00 | 87 113.00 | 36 560.00 | 123 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 934.00 | 30 578.00 | 10 355.00 | 40 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 312.00 | 528 193.00 | 352 118.00 | 880 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 814.00 | 666 044.00 | 512 769.00 | 1 178 814.00 |
BT Marchandises | 879 052.00 | 14 823.00 | 864 229.00 | 879 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 471.00 | 81 490.00 | 4 950 980.00 | 5 032 471.00 |
BZ Autres créances | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
CF Disponibilités | 1 430 320.00 | | 1 430 320.00 | 1 430 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 579 264.00 | 96 313.00 | 7 482 950.00 | 7 579 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 758 078.00 | 762 358.00 | 7 995 720.00 | 8 758 078.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 1 608 550.00 | 1 483 661.00 | | 1 608 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 876.00 | 224 889.00 | | 567 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 984.00 | 1 917 107.00 | | 2 384 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 883.00 | 3 228 745.00 | | 173 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 279.00 | 1 736 122.00 | | 4 700 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 500.00 | 358 864.00 | | 408 500.00 |
EA Autres dettes | 146 354.00 | 144 831.00 | | 146 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 736.00 | 5 468 563.00 | | 5 610 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 720.00 | 7 385 671.00 | | 7 995 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 717.00 | | | 181 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 120 515.00 | 3 154 610.00 | 36 275 126.00 | 33 120 515.00 |
FG Production vendue services | 361 768.00 | 34 073.00 | 395 841.00 | 361 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 482 283.00 | 3 188 684.00 | 36 670 968.00 | 33 482 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 787 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 503 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 620 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 013.00 | |
GE Autres charges | | | 35 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 069 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 31 910.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 31 925.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 9 756.00 | | 4 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 15.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 9 771.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | 22 153.00 | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 424.00 | 65 775.00 | | 171 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 818 680.00 | 31 538 291.00 | | 36 818 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 250 803.00 | 31 313 402.00 | | 36 250 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 876.00 | 224 889.00 | | 567 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 014.00 | | 194 890.00 | 1 096 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 090.00 | 1 178 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574.00 | 208 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 516.00 | 921 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 963.00 | | 23 058.00 | 185 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 932.00 | | 171 831.00 | 860 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 119.00 | | | 49 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 448.00 | 80 268.00 | 671.00 | 586 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 886.00 | 12 674.00 | 287.00 | 94 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 563.00 | 67 594.00 | 385.00 | 491 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700 279.00 | 4 700 279.00 | | 4 700 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 591.00 | 129 591.00 | | 129 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 355.00 | 146 355.00 | | 146 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 942 182.00 | 4 942 182.00 | | 4 942 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
VB T. V. A. | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 587.00 | 50 809.00 | 112 952.00 | 171 587.00 |
VI Groupe et associés | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051 457.00 | | | 3 051 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 314 911.00 | 5 269 892.00 | 45 019.00 | 5 314 911.00 |
VW T.V.A. | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 736.00 | 5 489 958.00 | 112 952.00 | 5 610 736.00 |