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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 002.00 | 488.00 | 3 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | 3 456.00 | 5 412.00 | 8 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052.00 | 6 458.00 | 6 594.00 | 13 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 960.00 | 6 458.00 | 38 502.00 | 44 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710.00 | | | -710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
FM Production stockée | | | -4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 686.00 | | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 8 153.00 | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | 585.00 | 2 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 7 568.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 1 821.00 | | 4 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 98.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 723.00 | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 872.00 | 4 320.00 | 5 552.00 | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 694.00 | 23 143.00 | 5 552.00 | 28 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447.00 | | | 447.00 |
ST Autres comptes | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 509.00 | | | 22 509.00 |