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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 227.00 | 453.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 9 078.00 | 307.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 051.00 | 14 275.00 | 775.00 | 15 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
BZ Autres créances | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CF Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 818.00 | | 57 818.00 | 57 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 869.00 | 14 275.00 | 58 593.00 | 72 869.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 15 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 10 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 036.00 | 1 797.00 | 1 558.00 | 14 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 065.00 | 1 797.00 | 1 558.00 | 9 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439.00 | 3 278.00 | 1 160.00 | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 605.00 | 45 445.00 | 1 160.00 | 46 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
ST Autres comptes | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |