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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 763.00 | 14 084.00 | 1 678.00 | 15 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 573.00 | 20 879.00 | 1 693.00 | 22 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 116 788.00 | | 116 788.00 | 116 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 781.00 | 20 879.00 | 141 902.00 | 162 781.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 054.00 | 2 825.00 | | 18 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416.00 | 699.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 2 126.00 | | 12 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822.00 | 1 681.00 | 141.00 | 1 822.00 |
VI Groupe et associés | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 636.00 | 69 495.00 | 141.00 | 69 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |