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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 453.00 | 227.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 9 707.00 | 5 455.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 828.00 | 15 131.00 | 5 696.00 | 20 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 671.00 | | 66 671.00 | 66 671.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 758.00 | | 117 758.00 | 117 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 586.00 | 15 131.00 | 123 455.00 | 138 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 988.00 | | | 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DL TOTAL (I) | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 051.00 | | 5 777.00 | 15 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 065.00 | | 5 777.00 | 10 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 275.00 | 856.00 | | 14 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 304.00 | 856.00 | | 9 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 66 671.00 | 66 671.00 | | 66 671.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VI Groupe et associés | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
VW T.V.A. | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ST Autres comptes | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |