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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 9 065.00 | 1 878.00 | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 609.00 | 14 036.00 | 2 573.00 | 16 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 252.00 | 14 036.00 | 29 215.00 | 43 252.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 916.00 | | 48 916.00 | 48 916.00 |
FM Production stockée | | | -7 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 756.00 | | | 44 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046.00 | | | -2 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 093.00 | | 17 753.00 | 16 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 237.00 | 16 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 115.00 | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 106.00 | 11 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | 6 115.00 | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | | 11 623.00 | 11 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 14 036.00 | 10 192.00 | 10 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 4 971.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 9 065.00 | 6 213.00 | 6 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 612.00 | 5 169.00 | 4 443.00 | 9 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 716.00 | 19 273.00 | 4 443.00 | 23 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
ST Autres comptes | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YT Sous‐traitance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 859.00 | | | 28 859.00 |