| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 3 979.00 | 992.00 | 4 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 426.00 | 6 213.00 | 4 214.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093.00 | 10 192.00 | 5 901.00 | 16 093.00 |
BP En cours de production de services | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 718.00 | 10 192.00 | 26 527.00 | 36 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192.00 | | | -192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
FM Production stockée | | | 7 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 358.00 | | | 49 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052.00 | | 3 040.00 | 13 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | 1 482.00 | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 548.00 | | 1 558.00 | 9 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 3 734.00 | | 6 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 977.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 756.00 | | 3 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 2 452.00 | 3 115.00 | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 981.00 | 15 866.00 | 3 115.00 | 18 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
YT Sous‐traitance | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 199.00 | | | 33 199.00 |