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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 759.00 | 45 389.00 | 27 371.00 | 72 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 767.00 | 27 612.00 | 38 155.00 | 65 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 926.00 | 73 001.00 | 317 925.00 | 390 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 548.00 | 73 001.00 | 377 547.00 | 450 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DL TOTAL (I) | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 481.00 | | | 180 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 264.00 | | | 69 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 919.00 | | | 310 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 547.00 | | | 377 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 671.00 | | 966 671.00 | 966 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 671.00 | | 966 671.00 | 966 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 835.00 | | | 967 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 720.00 | | | 943 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 262.00 | | 47 665.00 | 343 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 862.00 | | 47 665.00 | 90 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 273.00 | 23 728.00 | | 49 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 273.00 | 23 728.00 | | 49 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 481.00 | 59 252.00 | 121 229.00 | 180 481.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 798.00 | 22 398.00 | 2 400.00 | 24 798.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 919.00 | 189 690.00 | 121 229.00 | 310 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
ST Autres comptes | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YT Sous‐traitance | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 682.00 | | | 92 682.00 |