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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 837.00 | 73 961.00 | 14 876.00 | 88 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 461.00 | 49 609.00 | 75 852.00 | 125 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 698.00 | 123 570.00 | 343 128.00 | 466 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 845.00 | 123 570.00 | 366 274.00 | 489 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 257.00 | | | 99 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
DL TOTAL (I) | 120 849.00 | | | 120 849.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13.00 | | | 13.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 425.00 | | | 245 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 274.00 | | | 366 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 942.00 | | | 209 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 093.00 | | 951 093.00 | 951 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 093.00 | | 951 093.00 | 951 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 886.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 584.00 | | | -14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 439.00 | | | 952 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 846.00 | | | 941 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 994.00 | | 5 705.00 | 490 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 466 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 214 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 594.00 | | 5 705.00 | 238 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 218.00 | 32 352.00 | 30 000.00 | 121 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 218.00 | 32 352.00 | 30 000.00 | 121 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 345.00 | 11 861.00 | 34 108.00 | 47 345.00 |
VI Groupe et associés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 276.00 | 5 876.00 | 2 400.00 | 8 276.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 425.00 | 209 942.00 | 34 108.00 | 245 425.00 |