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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 717.00 | 66 702.00 | 20 016.00 | 86 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 877.00 | 54 517.00 | 97 360.00 | 151 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 994.00 | 121 218.00 | 369 776.00 | 490 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BT Marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 837.00 | 121 218.00 | 414 619.00 | 535 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 110 257.00 | | | 110 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 819.00 | | | 128 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 128.00 | | | 74 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 362.00 | | | 304 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 362.00 | | | 304 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 439.00 | | 901 439.00 | 901 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 439.00 | | 901 439.00 | 901 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 895.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 440.00 | | | 901 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 234.00 | | | 895 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 240.00 | | 84 754.00 | 406 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 840.00 | | 84 754.00 | 153 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 323.00 | 22 895.00 | | 98 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 323.00 | 22 895.00 | | 98 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 974.00 | 111 974.00 | | 111 974.00 |
VI Groupe et associés | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 459.00 | 27 059.00 | 2 400.00 | 29 459.00 |
VW T.V.A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 362.00 | 304 362.00 | | 304 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
ST Autres comptes | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
YT Sous‐traitance | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |