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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 438.00 | 59 484.00 | 19 953.00 | 79 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 402.00 | 38 839.00 | 35 563.00 | 74 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 240.00 | 98 323.00 | 307 916.00 | 406 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 203.00 | 98 323.00 | 351 880.00 | 450 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
DL TOTAL (I) | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 087.00 | | | 122 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 829.00 | | | 247 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 880.00 | | | 351 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 732.00 | | | 187 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 276.00 | | 941 276.00 | 941 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 276.00 | | 941 276.00 | 941 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 178.00 | | | -10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 318.00 | | | 945 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 895.00 | | | 907 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 926.00 | | 15 313.00 | 390 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 526.00 | | 15 313.00 | 138 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 001.00 | 25 322.00 | | 73 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 001.00 | 25 322.00 | | 73 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 229.00 | 61 133.00 | 60 097.00 | 121 229.00 |
VI Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 335.00 | 21 935.00 | 2 400.00 | 24 335.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 829.00 | 187 732.00 | 60 097.00 | 247 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |