| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 114.00 | 82 608.00 | 20 506.00 | 103 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 311.00 | 60 443.00 | 85 868.00 | 146 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 825.00 | 143 051.00 | 358 774.00 | 501 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BT Marchandises | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CF Disponibilités | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 712.00 | | 100 712.00 | 100 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 537.00 | 143 051.00 | 459 486.00 | 602 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 849.00 | 99 257.00 | | 109 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 10 592.00 | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 125 794.00 | 120 849.00 | | 125 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 625.00 | 47 345.00 | | 109 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 889.00 | 74 184.00 | | 71 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 549.00 | 65 669.00 | | 96 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 629.00 | 58 214.00 | | 55 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 692.00 | 245 425.00 | | 333 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 486.00 | 366 274.00 | | 459 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 608.00 | 245 425.00 | | 232 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 966.00 | | 1 022 966.00 | 1 022 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 966.00 | | 1 022 966.00 | 1 022 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 117.00 | | 91.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 14 584.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -14 584.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 1 890.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 855.00 | 952 439.00 | | 1 024 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 911.00 | 941 846.00 | | 1 019 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 944.00 | 10 592.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 698.00 | | 35 126.00 | 466 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 298.00 | | 35 126.00 | 214 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 570.00 | 19 481.00 | | 123 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 570.00 | 19 481.00 | | 123 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 483.00 | 8 541.00 | 26 943.00 | 35 483.00 |
VI Groupe et associés | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 551.00 | 232 608.00 | 26 943.00 | 259 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 2 084.00 | | 2 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 685.00 | 13 845.00 | | 14 685.00 |
ST Autres comptes | 69 170.00 | 41 188.00 | | 69 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 228.00 | 32 016.00 | | 47 228.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542.00 | 1 184.00 | | 2 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 948.00 | 1 293.00 | | 1 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 940.00 | 1 570.00 | | 2 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 130.00 | 3 654.00 | | 5 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 772.00 | 55 909.00 | | 57 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 179.00 | 47 992.00 | | 57 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 573.00 | 89 526.00 | | 135 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |