| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 746.00 | 91 730.00 | 39 016.00 | 130 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 566.00 | 73 768.00 | 78 798.00 | 152 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 712.00 | 165 499.00 | 370 213.00 | 535 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BT Marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 432.00 | 165 499.00 | 438 933.00 | 604 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 794.00 | 109 849.00 | | 114 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025.00 | 4 944.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 126 819.00 | 125 794.00 | | 126 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 862.00 | 109 625.00 | | 91 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 256.00 | 71 889.00 | | 52 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111.00 | 96 549.00 | | 112 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 885.00 | 55 629.00 | | 55 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 115.00 | 333 692.00 | | 312 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 933.00 | 459 486.00 | | 438 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 165.00 | 232 608.00 | | 242 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 941.00 | | 1 166 941.00 | 1 166 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 941.00 | | 1 166 941.00 | 1 166 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 091.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 91.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | 91.00 | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140.00 | -91.00 | | -4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | 555.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 064.00 | 1 024 855.00 | | 1 180 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 038.00 | 1 019 911.00 | | 1 179 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025.00 | 4 944.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 825.00 | | 40 233.00 | 501 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 346.00 | 535 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 346.00 | 283 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 425.00 | | 40 233.00 | 249 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 051.00 | 25 091.00 | 2 643.00 | 143 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 051.00 | 25 091.00 | 2 643.00 | 143 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 111.00 | 112 111.00 | | 112 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 213.00 | 21 913.00 | 66 300.00 | 88 213.00 |
VI Groupe et associés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 465.00 | 242 165.00 | 66 300.00 | 308 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | 2 190.00 | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 225.00 | 14 685.00 | | 17 225.00 |
ST Autres comptes | 59 693.00 | 69 170.00 | | 59 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 742.00 | 47 228.00 | | 72 742.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 542.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 562.00 | 1 948.00 | | 2 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | 2 940.00 | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 397.00 | 5 130.00 | | 10 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 978.00 | 57 772.00 | | 69 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 097.00 | 57 179.00 | | 60 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 222.00 | 135 573.00 | | 152 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |