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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 014.00 | 15 695.00 | 33 319.00 | 49 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 651.00 | 264 766.00 | 79 885.00 | 344 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 622.00 | 171 197.00 | 372 424.00 | 543 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 083.00 | | 546 083.00 | 546 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 145.00 | 489 659.00 | 2 562 486.00 | 3 052 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 942.00 | | 77 942.00 | 77 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
BZ Autres créances | 295 853.00 | | 295 853.00 | 295 853.00 |
CF Disponibilités | 1 067 961.00 | | 1 067 961.00 | 1 067 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 247.00 | | 75 247.00 | 75 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 865.00 | | 1 608 865.00 | 1 608 865.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -647.00 | | -647.00 | -647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 362.00 | 489 659.00 | 4 170 703.00 | 4 660 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 720 000.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 971.00 | 11 085.00 | | 14 971.00 |
DH Report à nouveau | 284 457.00 | 210 618.00 | | 284 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 116.00 | 77 725.00 | | -48 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 031.00 | 1 019 429.00 | | 2 578 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 416.00 | 936 788.00 | | 772 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 898.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 067.00 | 155 997.00 | | 107 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 152.00 | 223 397.00 | | 453 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 306.00 | 88 830.00 | | 73 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 626.00 | 22 851.00 | | 186 626.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 4 234.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 672.00 | 1 555 993.00 | | 1 592 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 703.00 | 2 575 422.00 | | 4 170 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 652 538.00 | | 2 652 538.00 | 2 652 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 538.00 | | 2 652 538.00 | 2 652 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 5 144.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 5 144.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 5 144.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 732.00 | 2 875 487.00 | | 2 745 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 847.00 | 2 797 762.00 | | 2 793 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 116.00 | 77 725.00 | | -48 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 876.00 | 145 783.00 | | 343 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 400.00 | 7 600.00 | | 30 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 6 725.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 506.00 | 131 458.00 | | 304 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 152.00 | 453 152.00 | | 453 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 972.00 | 97 972.00 | | 97 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
UX Autres créances clients | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
VC Groupe et associés | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 416.00 | 597 826.00 | 174 590.00 | 772 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 794.00 | 449 478.00 | 95 316.00 | 544 794.00 |
VW T.V.A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 212.00 | 1 399 623.00 | 174 590.00 | 1 574 212.00 |