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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 709.00 | 25 595.00 | 21 114.00 | 46 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AP Constructions | 9 089.00 | 518.00 | 8 571.00 | 9 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 320.00 | 250 127.00 | 33 193.00 | 283 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 123.00 | 613 862.00 | 1 599 261.00 | 2 213 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 992.00 | 890 102.00 | 3 250 890.00 | 4 140 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 594.00 | | 148 594.00 | 148 594.00 |
BZ Autres créances | 357 212.00 | | 357 212.00 | 357 212.00 |
CF Disponibilités | 330 739.00 | | 330 739.00 | 330 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 774.00 | | 938 774.00 | 938 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 701.00 | 890 102.00 | 4 189 600.00 | 5 079 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | 795 245.00 | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DH Report à nouveau | 42 694.00 | 236 341.00 | | 42 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 661.00 | -193 648.00 | | 25 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 045.00 | 2 384 384.00 | | 2 410 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 688.00 | 696 167.00 | | 615 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 949.00 | 155 204.00 | | 268 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 627.00 | 437 229.00 | | 414 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 759.00 | 122 931.00 | | 151 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 356.00 | 300 300.00 | | 320 356.00 |
EA Autres dettes | 8 175.00 | 6 021.00 | | 8 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 554.00 | 1 717 851.00 | | 1 779 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 600.00 | 4 102 235.00 | | 4 189 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 040 296.00 | | 3 040 296.00 | 3 040 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 296.00 | | 3 040 296.00 | 3 040 296.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 956.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 16 606.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 13 393.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | 29 999.00 | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 1 864.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 2 464.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 053.00 | 27 535.00 | | 3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 408.00 | 2 768 912.00 | | 3 123 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 746.00 | 2 962 560.00 | | 3 097 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 661.00 | -193 648.00 | | 25 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 291.00 | | 85 862.00 | 4 143 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 161.00 | 4 140 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 305.00 | 1 482 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 856.00 | 2 562 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 321.00 | | | 1 484 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 502.00 | | 85 212.00 | 2 563 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 468.00 | | 650.00 | 95 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 701.00 | 256 956.00 | 86 556.00 | 719 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 797.00 | 6 102.00 | 2 305.00 | 21 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 904.00 | 250 854.00 | 84 251.00 | 697 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 627.00 | 414 627.00 | | 414 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 320 356.00 | 320 356.00 | | 320 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
UX Autres créances clients | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
VB T. V. A. | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VC Groupe et associés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 688.00 | 150 792.00 | 464 896.00 | 615 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 287.00 | 145 287.00 | | 145 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 808.00 | 588 842.00 | 95 966.00 | 684 808.00 |
VW T.V.A. | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 605.00 | 1 045 709.00 | 464 896.00 | 1 510 605.00 |