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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 014.00 | 21 797.00 | 27 217.00 | 49 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 099.00 | 311 893.00 | 27 206.00 | 339 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167 077.00 | 386 011.00 | 1 781 067.00 | 2 167 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 143 291.00 | 719 701.00 | 3 423 590.00 | 4 143 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 736.00 | | 174 736.00 | 174 736.00 |
BZ Autres créances | 206 102.00 | | 206 102.00 | 206 102.00 |
CF Disponibilités | 201 558.00 | | 201 558.00 | 201 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 659.00 | | 678 659.00 | 678 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 950.00 | 719 701.00 | 4 102 248.00 | 4 821 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | 795 245.00 | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
DH Report à nouveau | 236 341.00 | 284 457.00 | | 236 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 716.00 | -48 116.00 | | -193 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 315.00 | 2 578 031.00 | | 2 384 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 167.00 | 772 416.00 | | 696 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 204.00 | 107 067.00 | | 155 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 312.00 | 453 152.00 | | 437 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 931.00 | 73 306.00 | | 122 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 300.00 | 186 626.00 | | 300 300.00 |
EA Autres dettes | 6 021.00 | 106.00 | | 6 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 933.00 | 1 592 672.00 | | 1 717 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 248.00 | 4 170 703.00 | | 4 102 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 851.00 | | 2 632 851.00 | 2 632 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 851.00 | | 2 632 851.00 | 2 632 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 954.00 | |
GE Autres charges | | | 21 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 606.00 | 420.00 | | 16 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 999.00 | 420.00 | | 29 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 293.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 293.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 535.00 | 126.00 | | 27 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 912.00 | 2 745 732.00 | | 2 768 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 629.00 | 2 793 847.00 | | 2 962 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 716.00 | -48 116.00 | | -193 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 145.00 | | 3 500 550.00 | 3 052 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 409 404.00 | 4 143 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371 404.00 | 2 563 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 321.00 | | | 1 484 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 356.00 | | 3 500 550.00 | 1 434 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 468.00 | | | 95 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 659.00 | 289 954.00 | 59 911.00 | 489 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 695.00 | 6 102.00 | | 15 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 964.00 | 283 852.00 | 21 911.00 | 435 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 229.00 | 437 229.00 | | 437 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
UX Autres créances clients | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
VB T. V. A. | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
VC Groupe et associés | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 167.00 | 78 638.00 | 617 529.00 | 696 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 092.00 | | | 77 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 232.00 | 457 916.00 | 95 316.00 | 553 232.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 647.00 | 945 118.00 | 617 529.00 | 1 562 647.00 |