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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 709.00 | 31 709.00 | 15 000.00 | 46 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AP Constructions | 9 089.00 | 2 336.00 | 6 753.00 | 9 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 019.00 | 223 107.00 | 34 911.00 | 258 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 284 916.00 | 1 071 889.00 | 1 213 027.00 | 2 284 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 158.00 | 1 329 041.00 | 2 801 117.00 | 4 130 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 577.00 | 10 825.00 | 118 751.00 | 129 577.00 |
BZ Autres créances | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
CF Disponibilités | 1 228 911.00 | | 1 228 911.00 | 1 228 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 563.00 | | 73 563.00 | 73 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 380.00 | 10 825.00 | 1 632 554.00 | 1 643 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 398.00 | 1 339 867.00 | 4 433 531.00 | 5 773 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | 795 245.00 | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 188.00 | 16 254.00 | | 20 188.00 |
DH Report à nouveau | 141 807.00 | 67 072.00 | | 141 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 146.00 | 78 668.00 | | -169 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 567.00 | 2 488 713.00 | | 2 319 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 660.00 | 465 258.00 | | 1 197 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 142.00 | 203 311.00 | | 110 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 507.00 | 370 045.00 | | 615 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 539.00 | 142 563.00 | | 108 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 341.00 | | |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 13 556.00 | | 4 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 197.00 | 89 806.00 | | 77 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 964.00 | 1 287 881.00 | | 2 113 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 433 531.00 | 3 776 594.00 | | 4 433 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 667.00 | | 2 034 667.00 | 2 034 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 667.00 | | 2 034 667.00 | 2 034 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 12 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 609.00 | 36 287.00 | | 12 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 363.00 | 36 287.00 | | 20 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 394.00 | 17.00 | | 19 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 394.00 | 2 517.00 | | 19 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 968.00 | 33 770.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 794.00 | 3 239 661.00 | | 2 214 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 940.00 | 3 160 993.00 | | 2 383 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 146.00 | 78 668.00 | | -169 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 087 657.00 | | 42 500.00 | 4 087 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 552 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 016.00 | | | 1 482 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 523.00 | | 42 500.00 | 2 509 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 723.00 | 248 318.00 | | 1 080 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 580.00 | 129.00 | | 31 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 143.00 | 248 189.00 | | 1 049 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 507.00 | 615 507.00 | | 615 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 197.00 | 77 197.00 | | 77 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
UX Autres créances clients | 118 751.00 | 118 751.00 | | 118 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
VC Groupe et associés | 58 231.00 | 58 231.00 | | 58 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 660.00 | 904 084.00 | 293 576.00 | 1 197 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 563.00 | 73 563.00 | | 73 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 073.00 | 400 282.00 | 106 791.00 | 507 073.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 822.00 | 1 710 246.00 | 293 576.00 | 2 003 822.00 |