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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 709.00 | 31 580.00 | 15 129.00 | 46 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AP Constructions | 9 089.00 | 1 427.00 | 7 662.00 | 9 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 128.00 | 213 228.00 | 32 899.00 | 246 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 254 307.00 | 834 487.00 | 1 419 819.00 | 2 254 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 087 657.00 | 1 080 723.00 | 3 006 934.00 | 4 087 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
BZ Autres créances | 166 930.00 | | 166 930.00 | 166 930.00 |
CF Disponibilités | 246 928.00 | | 246 928.00 | 246 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 660.00 | | 769 660.00 | 769 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 317.00 | 1 080 723.00 | 3 776 594.00 | 4 857 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | 795 245.00 | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 254.00 | 14 971.00 | | 16 254.00 |
DH Report à nouveau | 67 072.00 | 42 694.00 | | 67 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 668.00 | 25 661.00 | | 78 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 713.00 | 2 410 045.00 | | 2 488 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 258.00 | 615 688.00 | | 465 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 311.00 | 268 949.00 | | 203 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 045.00 | 414 627.00 | | 370 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 563.00 | 151 759.00 | | 142 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 320 356.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 13 556.00 | 8 175.00 | | 13 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 881.00 | 1 779 554.00 | | 1 287 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 594.00 | 4 189 600.00 | | 3 776 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 039.00 | | 3 133 039.00 | 3 133 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 039.00 | | 3 133 039.00 | 3 133 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 768.00 | |
GE Autres charges | | | 12 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 287.00 | 3 333.00 | | 36 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 287.00 | 3 333.00 | | 36 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 287.00 | 3 489.00 | | 36 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 436.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | 436.00 | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 770.00 | 3 053.00 | | 33 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 661.00 | 3 123 408.00 | | 3 239 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 993.00 | 3 097 746.00 | | 3 160 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 668.00 | 25 661.00 | | 78 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 992.00 | | 66 704.00 | 4 140 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 038.00 | 4 087 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 038.00 | 2 509 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 016.00 | | | 1 482 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 858.00 | | 66 704.00 | 2 562 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 102.00 | 251 768.00 | 61 147.00 | 890 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 595.00 | 5 986.00 | | 25 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 507.00 | 245 782.00 | 61 147.00 | 864 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 045.00 | 370 045.00 | | 370 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 363.00 | 67 363.00 | | 67 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
UX Autres créances clients | 270 527.00 | 270 527.00 | | 270 527.00 |
VB T. V. A. | 57 965.00 | 57 965.00 | | 57 965.00 |
VC Groupe et associés | 57 544.00 | 57 544.00 | | 57 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 258.00 | 154 287.00 | 310 971.00 | 465 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 271.00 | 510 305.00 | 95 966.00 | 606 271.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 570.00 | 773 598.00 | 310 971.00 | 1 084 570.00 |