| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 709.00 | 31 709.00 | 15 000.00 | 46 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 435 307.00 | | 1 435 307.00 | 1 435 307.00 |
AP Constructions | 9 089.00 | 3 245.00 | 5 844.00 | 9 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 290.00 | 201 667.00 | 23 623.00 | 225 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 644.00 | 1 303 199.00 | 986 445.00 | 2 289 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102 157.00 | 1 539 820.00 | 2 562 337.00 | 4 102 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
BZ Autres créances | 438 966.00 | | 438 966.00 | 438 966.00 |
CF Disponibilités | 887 754.00 | | 887 754.00 | 887 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 742.00 | | 74 742.00 | 74 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 248.00 | | 1 455 248.00 | 1 455 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 406.00 | 1 539 820.00 | 4 017 586.00 | 5 557 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 474.00 | 1 531 474.00 | | 1 531 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 245.00 | 795 245.00 | | 795 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
DH Report à nouveau | -27 339.00 | 141 807.00 | | -27 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 374.00 | -169 146.00 | | -199 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 193.00 | 2 319 567.00 | | 2 120 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 305.00 | 1 197 660.00 | | 1 102 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 072.00 | 110 142.00 | | 76 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 330.00 | 615 507.00 | | 561 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | 108 539.00 | | 93 039.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 4 919.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 588.00 | 77 197.00 | | 64 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 392.00 | 2 113 964.00 | | 1 897 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 586.00 | 4 433 531.00 | | 4 017 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 747.00 | | 939 747.00 | 939 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 747.00 | | 939 747.00 | 939 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 947.00 | 12 609.00 | | 12 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 947.00 | 20 363.00 | | 12 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 399.00 | 19 394.00 | | 3 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 547.00 | 968.00 | | 9 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 390.00 | 2 214 794.00 | | 1 823 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 765.00 | 2 383 940.00 | | 2 022 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 374.00 | -169 146.00 | | -199 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 158.00 | | 12 026.00 | 4 130 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 027.00 | 4 102 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 027.00 | 2 524 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 016.00 | | | 1 482 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 024.00 | | 12 026.00 | 2 552 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 041.00 | 247 406.00 | 36 627.00 | 1 329 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 332.00 | 247 406.00 | 36 627.00 | 1 297 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 330.00 | 561 330.00 | | 561 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 966.00 | | 95 966.00 | 95 966.00 |
UX Autres créances clients | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
VB T. V. A. | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
VC Groupe et associés | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 305.00 | 197 239.00 | 905 066.00 | 1 102 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VP Divers | 214 607.00 | 214 607.00 | | 214 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 742.00 | 74 742.00 | | 74 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 720.00 | 546 755.00 | 95 966.00 | 642 720.00 |
VW T.V.A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 321.00 | 916 255.00 | 905 066.00 | 1 821 321.00 |