| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 385.00 | 24 757.00 | 10 629.00 | 35 385.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 14 884.00 | 499.00 | 15 382.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
AP Constructions | 184 974.00 | 42 660.00 | 142 314.00 | 184 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 454.00 | 282 345.00 | 974 109.00 | 1 256 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 922.00 | 28 394.00 | 25 528.00 | 53 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 411.00 | | 284 411.00 | 284 411.00 |
BF Prêts | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 578.00 | 393 040.00 | 1 472 538.00 | 1 865 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 962.00 | 55 876.00 | 716 086.00 | 771 962.00 |
BN En cours de production de biens | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 666.00 | 204 700.00 | 490 966.00 | 695 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 222.00 | 56 977.00 | 2 068 245.00 | 2 125 222.00 |
BZ Autres créances | 515 783.00 | | 515 783.00 | 515 783.00 |
CF Disponibilités | 875 046.00 | | 875 046.00 | 875 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 797.00 | 317 553.00 | 5 076 244.00 | 5 393 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 375.00 | 710 593.00 | 6 548 782.00 | 7 259 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 144.00 | -15 385.00 | | -198 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 886.00 | -182 759.00 | | 430 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 742.00 | 1 951 856.00 | | 2 382 742.00 |
DN Avances conditionnées | 427 720.00 | 566 440.00 | | 427 720.00 |
DO TOTAL (II) | 427 720.00 | 566 440.00 | | 427 720.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 600.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 600.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 472.00 | 909 012.00 | | 1 306 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 527.00 | 220 792.00 | | 375 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 525.00 | 725 413.00 | | 1 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 393.00 | 916 229.00 | | 808 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | | 288 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 733 319.00 | 3 169 358.00 | | 3 733 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 782.00 | 5 696 254.00 | | 6 548 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 996.00 | 3 169 358.00 | | 3 067 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | 150 085.00 | | 450 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 321 093.00 | 4 072 652.00 | 11 393 745.00 | 7 321 093.00 |
FG Production vendue services | 18 093.00 | 3 165.00 | 21 258.00 | 18 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 339 186.00 | 4 075 817.00 | 11 415 003.00 | 7 339 186.00 |
FM Production stockée | | | -109 919.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 615 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 417 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 542.00 | 37 000.00 | | 340 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 542.00 | 154 687.00 | | 340 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152 325.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 845.00 | 152 659.00 | | 77 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 697.00 | 2 028.00 | | 262 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 707.00 | 10 710 286.00 | | 11 955 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524 821.00 | 10 893 046.00 | | 11 524 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 886.00 | -182 759.00 | | 430 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 383.00 | 119 383.00 | | 129 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 908.00 | | 1 150 574.00 | 1 615 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 292.00 | 3 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 110.00 | 537 794.00 | 1 865 578.00 | 363 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 110.00 | 125 503.00 | 1 779 761.00 | 363 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 825.00 | | 17 814.00 | 64 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 105.00 | | 865 268.00 | 1 403 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 977.00 | | 267 492.00 | 147 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 411.00 | | | 284 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 858.00 | 141 840.00 | 47 658.00 | 298 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 251.00 | 16 390.00 | | 23 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 607.00 | 125 450.00 | 47 658.00 | 275 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 3 600.00 | 8 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 260 576.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 236.00 | 13 741.00 | | 43 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 236.00 | 274 317.00 | | 43 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 836.00 | 274 317.00 | 3 600.00 | 51 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 525.00 | 1 133 525.00 | | 1 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 654.00 | 375 654.00 | | 375 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 840.00 | 321 840.00 | | 321 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
UP Prêts | 592.00 | | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 846.00 | | | 2 063 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
VB T. V. A. | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 408.00 | 452 408.00 | | 452 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 064.00 | 188 741.00 | 619 636.00 | 854 064.00 |
VI Groupe et associés | 375 527.00 | 375 527.00 | | 375 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 291.00 | | | 253 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 395.00 | | | 295 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 272.00 | | | 136 272.00 |
VP Divers | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 568.00 | | | 328 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 851.00 | 2 724 674.00 | 3 178.00 | 2 727 851.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 855.00 | 3 069 532.00 | 619 636.00 | 3 734 855.00 |