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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 617.00 | 47 276.00 | 2 342.00 | 49 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AP Constructions | 340 756.00 | 94 595.00 | 246 161.00 | 340 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058 630.00 | 647 681.00 | 1 410 949.00 | 2 058 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 696.00 | 54 985.00 | 11 712.00 | 66 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 253.00 | | 508 253.00 | 508 253.00 |
AX Avances et acomptes | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 922.00 | 859 919.00 | 3 202 003.00 | 4 061 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775 613.00 | 42 007.00 | 1 733 606.00 | 1 775 613.00 |
BN En cours de production de biens | 314 988.00 | 109 326.00 | 205 662.00 | 314 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 247 577.00 | 303 272.00 | 944 305.00 | 1 247 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 564.00 | 63 913.00 | 1 138 651.00 | 1 202 564.00 |
BZ Autres créances | 234 077.00 | | 234 077.00 | 234 077.00 |
CF Disponibilités | 1 538 671.00 | | 1 538 671.00 | 1 538 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 990.00 | | 258 990.00 | 258 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 480.00 | 518 517.00 | 6 053 963.00 | 6 572 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 634 402.00 | 1 378 437.00 | 9 255 965.00 | 10 634 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 161 637.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 989 991.00 | 221 105.00 | | 989 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 505.00 | 807 248.00 | | 212 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 496.00 | 3 189 991.00 | | 3 402 496.00 |
DN Avances conditionnées | 231 200.00 | 346 800.00 | | 231 200.00 |
DO TOTAL (II) | 231 200.00 | 346 800.00 | | 231 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 653.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 653.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261 861.00 | 1 382 809.00 | | 2 261 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 302.00 | 740 219.00 | | 751 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 997.00 | 1 474 206.00 | | 1 530 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 277.00 | 868 386.00 | | 659 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | 198 701.00 | 14 759.00 | | 198 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 479.00 | | | 94 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 622 269.00 | 4 589 781.00 | | 5 622 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 255 965.00 | 8 163 225.00 | | 9 255 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 312 410.00 | 4 391 262.00 | 12 703 672.00 | 8 312 410.00 |
FG Production vendue services | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 220.00 | 4 391 262.00 | 12 711 482.00 | 8 320 220.00 |
FM Production stockée | | | 170 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 231 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 078 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -857 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 131 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 553.00 | 41 462.00 | | 25 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 623.00 | | | 178 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 623.00 | 154 000.00 | | 178 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 132.00 | 70 043.00 | | 14 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 491.00 | 83 957.00 | | 164 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 410 478.00 | 15 445 097.00 | | 13 410 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 972.00 | 14 637 849.00 | | 13 197 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 505.00 | 807 248.00 | | 212 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 952.00 | | 2 007 767.00 | 2 302 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 898.00 | 2 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 898.00 | 2 899.00 | 4 061 922.00 | 245 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 898.00 | | 3 964 336.00 | 245 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 315.00 | | 11 685.00 | 83 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 739.00 | | 1 993 496.00 | 2 216 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 586.00 | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 994.00 | 263 925.00 | | 595 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 087.00 | 13 571.00 | | 49 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 907.00 | 250 354.00 | | 546 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 620.00 | 454 605.00 | 266 620.00 | 266 620.00 |
6T Sur comptes clients | 79 498.00 | 3 444.00 | 19 030.00 | 79 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 118.00 | 458 049.00 | 285 650.00 | 346 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 771.00 | 458 049.00 | 322 303.00 | 382 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458 050.00 | 322 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 997.00 | 1 530 997.00 | | 1 530 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 057.00 | 214 057.00 | | 214 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 497.00 | 271 497.00 | | 271 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 701.00 | 198 701.00 | | 198 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 479.00 | 94 479.00 | | 94 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 653.00 | 1 119 653.00 | | 1 119 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 911.00 | 82 911.00 | | 82 911.00 |
VB T. V. A. | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 309.00 | 1 161 309.00 | | 1 161 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 552.00 | 196 580.00 | 903 972.00 | 1 100 552.00 |
VI Groupe et associés | 751 302.00 | 751 302.00 | | 751 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 284.00 | | | 510 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 444.00 | | | 406 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
VP Divers | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 990.00 | 258 990.00 | | 258 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 217.00 | 1 695 631.00 | 2 586.00 | 1 698 217.00 |
VW T.V.A. | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 606 019.00 | 4 702 047.00 | 903 972.00 | 5 606 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 103.00 | | 102.00 |