| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 907.00 | 49 738.00 | 170.00 | 49 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AP Constructions | 1 061 252.00 | 223 838.00 | 837 414.00 | 1 061 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 207 162.00 | 1 581 607.00 | 2 625 554.00 | 4 207 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 779.00 | 75 227.00 | 7 553.00 | 82 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
AX Avances et acomptes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BF Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 746.00 | 1 945 792.00 | 3 511 954.00 | 5 457 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577 428.00 | 174 698.00 | 2 402 730.00 | 2 577 428.00 |
BN En cours de production de biens | 283 000.00 | 75 663.00 | 207 337.00 | 283 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 027.00 | 355 584.00 | 1 013 443.00 | 1 369 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 801.00 | 4 150.00 | 1 553 650.00 | 1 557 801.00 |
BZ Autres créances | 87 616.00 | | 87 616.00 | 87 616.00 |
CF Disponibilités | 1 114 554.00 | | 1 114 554.00 | 1 114 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 475.00 | 610 095.00 | 6 482 380.00 | 7 092 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 550 221.00 | 2 555 887.00 | 9 994 334.00 | 12 550 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 493 861.00 | 1 653 817.00 | | 1 493 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 013.00 | 200 013.00 | | 200 013.00 |
DG Autres réserves | 627 189.00 | 1 142 741.00 | | 627 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 101.00 | -675 507.00 | | 172 101.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 164.00 | 4 381 063.00 | | 4 553 164.00 |
DN Avances conditionnées | | 46 240.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 46 240.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 060.00 | 2 300 604.00 | | 2 088 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 321.00 | 770 308.00 | | 779 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 139.00 | 1 099 788.00 | | 810 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 229.00 | 1 090 500.00 | | 1 180 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EA Autres dettes | 576 819.00 | 525 495.00 | | 576 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441 170.00 | 5 786 696.00 | | 5 441 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 994 334.00 | 10 252 199.00 | | 9 994 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 187 874.00 | 4 321 400.00 | | 4 187 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 016 102.00 | 3 241 118.00 | 10 257 220.00 | 7 016 102.00 |
FG Production vendue services | 43 072.00 | 1 120.00 | 44 192.00 | 43 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 173.00 | 3 242 238.00 | 10 301 411.00 | 7 059 173.00 |
FM Production stockée | | | 485 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 301 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 099 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 209.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -29 266.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -48 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 268.00 | 9 429 282.00 | | 11 301 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 129 167.00 | 10 104 790.00 | | 11 129 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 101.00 | -675 507.00 | | 172 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 010.00 | 122 528.00 | | 230 010.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 309.00 | 246 968.00 | 246 968.00 | 5 366 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 3 398.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 531.00 | | 5 457 746.00 | 155 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 581.00 | 5 359 058.00 | 5 359 058.00 | 155 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 290.00 | 290.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268 378.00 | 246 262.00 | 246 262.00 | 5 268 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | 417.00 | 417.00 | 2 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 157 869.00 | | | 157 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 659.00 | 415 133.00 | | 1 530 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 120.00 | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 659.00 | 415 013.00 | | 1 465 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 954.00 | 605 945.00 | 451 954.00 | 451 954.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 104.00 | 605 945.00 | 451 954.00 | 456 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 304.00 | 605 945.00 | 490 154.00 | 494 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605 945.00 | 490 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 139.00 | 810 139.00 | | 810 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 464.00 | 207 464.00 | | 207 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 564.00 | 493 564.00 | | 493 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 819.00 | 576 819.00 | | 576 819.00 |
UP Prêts | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 650.00 | 1 553 650.00 | | 1 553 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 841.00 | 500 841.00 | | 500 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 012.00 | 333 923.00 | 1 250 606.00 | 1 585 012.00 |
VI Groupe et associés | 779 321.00 | 779 321.00 | | 779 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 332.00 | | | 258 332.00 |
VP Divers | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 439.00 | 469 439.00 | | 469 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 864.00 | 1 748 466.00 | 3 398.00 | 1 751 864.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 438 963.00 | 4 187 874.00 | 1 250 606.00 | 5 438 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | 91.00 | | 87.00 |