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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 932.00 | 33 705.00 | 4 228.00 | 37 932.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 239 433.00 | 63 561.00 | 175 872.00 | 239 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 615.00 | 441 994.00 | 1 157 622.00 | 1 599 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 785.00 | 41 352.00 | 17 433.00 | 58 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 905.00 | | 318 905.00 | 318 905.00 |
BF Prêts | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 952.00 | 595 994.00 | 1 706 958.00 | 2 302 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 107.00 | 53 265.00 | 864 843.00 | 918 107.00 |
BN En cours de production de biens | 436 994.00 | | 436 994.00 | 436 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 766.00 | 213 356.00 | 741 411.00 | 954 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 130.00 | 79 498.00 | 2 686 632.00 | 2 766 130.00 |
BZ Autres créances | 310 171.00 | | 310 171.00 | 310 171.00 |
CF Disponibilités | 1 214 736.00 | | 1 214 736.00 | 1 214 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 802 386.00 | 346 118.00 | 6 456 267.00 | 6 802 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 337.00 | 942 113.00 | 8 163 225.00 | 9 105 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 637.00 | 150 000.00 | | 161 637.00 |
DG Autres réserves | 221 105.00 | | | 221 105.00 |
DH Report à nouveau | | -198 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 248.00 | 430 886.00 | | 807 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 991.00 | 2 382 742.00 | | 3 189 991.00 |
DN Avances conditionnées | 346 800.00 | 427 720.00 | | 346 800.00 |
DO TOTAL (II) | 346 800.00 | 427 720.00 | | 346 800.00 |
DP Provisions pour risques | 36 653.00 | 5 000.00 | | 36 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 653.00 | 5 000.00 | | 36 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 809.00 | 1 306 472.00 | | 1 382 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 219.00 | 375 527.00 | | 740 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 206.00 | 1 133 525.00 | | 1 474 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 386.00 | 809 928.00 | | 868 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
EA Autres dettes | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 781.00 | 3 734 855.00 | | 4 589 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 225.00 | 6 550 317.00 | | 8 163 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 721 768.00 | 3 734 855.00 | | 3 721 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 596 390.00 | 5 977 012.00 | 14 573 402.00 | 8 596 390.00 |
FG Production vendue services | 8 389.00 | 15.00 | 8 404.00 | 8 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 604 779.00 | 5 977 027.00 | 14 581 806.00 | 8 604 779.00 |
FM Production stockée | | | 400 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 291 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 533 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 462.00 | 30 221.00 | | 41 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 000.00 | 340 542.00 | | 154 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 000.00 | 340 542.00 | | 154 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043.00 | 77 845.00 | | 70 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 043.00 | 77 845.00 | | 70 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 957.00 | 262 697.00 | | 83 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 097.00 | 11 955 707.00 | | 15 445 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 637 849.00 | 11 524 821.00 | | 14 637 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 248.00 | 430 886.00 | | 807 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 383.00 | 129 383.00 | | 139 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 578.00 | | 760 000.00 | 1 865 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 2 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 626.00 | 2 302 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 872.00 | 83 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 475.00 | 2 216 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 640.00 | | 2 547.00 | 82 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 761.00 | | 757 453.00 | 1 779 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 040.00 | 207 607.00 | 4 653.00 | 393 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 641.00 | 9 446.00 | | 39 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 399.00 | 198 161.00 | 4 653.00 | 353 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 31 653.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 576.00 | 266 620.00 | 260 576.00 | 260 576.00 |
6T Sur comptes clients | 56 977.00 | 22 521.00 | | 56 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 553.00 | 289 141.00 | 260 575.00 | 317 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 553.00 | 320 794.00 | 260 575.00 | 322 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 795.00 | 260 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 206.00 | 1 474 206.00 | | 1 474 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 599.00 | 386 599.00 | | 386 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UP Prêts | 312.00 | | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 486.00 | | | 2 685 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
VB T. V. A. | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 486.00 | 269 986.00 | 231 500.00 | 501 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 323.00 | 244 810.00 | 610 500.00 | 881 323.00 |
VI Groupe et associés | 740 219.00 | 740 219.00 | | 740 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 036.00 | | | 221 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 591.00 | | | 274 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 525.00 | | | 172 525.00 |
VP Divers | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 699.00 | | | 83 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 898.00 | 3 160 000.00 | 2 898.00 | 3 162 898.00 |
VW T.V.A. | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 781.00 | 3 721 768.00 | 842 000.00 | 4 589 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |