| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AP Constructions | 344 567.00 | 132 366.00 | 212 202.00 | 344 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 956 966.00 | 914 724.00 | 2 042 242.00 | 2 956 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 027.00 | 63 009.00 | 11 018.00 | 74 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 267.00 | | 174 267.00 | 174 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 364.00 | 1 175 099.00 | 2 473 265.00 | 3 648 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922 338.00 | 93 698.00 | 1 828 640.00 | 1 922 338.00 |
BN En cours de production de biens | 327 789.00 | 67 955.00 | 259 834.00 | 327 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 748.00 | 308 155.00 | 773 593.00 | 1 081 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 761.00 | 57 801.00 | 1 955 959.00 | 2 013 761.00 |
BZ Autres créances | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
CF Disponibilités | 654 855.00 | | 654 855.00 | 654 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 483.00 | | 98 483.00 | 98 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 784.00 | 527 609.00 | 5 753 175.00 | 6 280 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 929 147.00 | 1 702 708.00 | 8 226 439.00 | 9 929 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 496.00 | 989 991.00 | | 1 142 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 212 505.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 753.00 | 3 402 496.00 | | 3 402 753.00 |
DN Avances conditionnées | 115 600.00 | 231 200.00 | | 115 600.00 |
DO TOTAL (II) | 115 600.00 | 231 200.00 | | 115 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 929.00 | 2 261 861.00 | | 1 498 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 418.00 | 751 302.00 | | 761 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 034.00 | 1 530 997.00 | | 1 282 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 121.00 | 659 277.00 | | 649 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 402.00 | | |
EA Autres dettes | 516 584.00 | 198 701.00 | | 516 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 708 086.00 | 5 622 269.00 | | 4 708 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 226 439.00 | 9 255 965.00 | | 8 226 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 560 092.00 | 4 178 915.00 | 11 739 007.00 | 7 560 092.00 |
FG Production vendue services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 051.00 | 4 178 915.00 | 11 744 966.00 | 7 566 051.00 |
FM Production stockée | | | -153 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 246 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 341 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 965 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 839 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 168.00 | 178 623.00 | | 102 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677 168.00 | 178 623.00 | | 1 677 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575 000.00 | 14 132.00 | | 1 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 168.00 | 164 491.00 | | 102 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 569.00 | 10 845.00 | | -62 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 266.00 | 13 410 478.00 | | 14 018 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 009.00 | 13 197 972.00 | | 14 018 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | 212 505.00 | | 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 922.00 | | 2 602 865.00 | 4 061 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -950.00 | | 3 536.00 | -950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 423.00 | 1 575 000.00 | 3 648 364.00 | 1 441 423.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 373.00 | 1 575 000.00 | 3 549 828.00 | 1 442 373.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 336.00 | | 2 602 865.00 | 3 964 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 919.00 | 315 180.00 | | 859 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 658.00 | 2 342.00 | | 62 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 261.00 | 312 838.00 | | 797 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 454 605.00 | 469 807.00 | 454 604.00 | 454 605.00 |
6T Sur comptes clients | 63 913.00 | | 6 112.00 | 63 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 517.00 | 469 807.00 | 460 715.00 | 518 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 517.00 | 469 807.00 | 460 715.00 | 518 517.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 034.00 | 1 282 034.00 | | 1 282 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 172.00 | 252 172.00 | | 252 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 584.00 | 516 584.00 | | 516 584.00 |
UP Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 051.00 | 1 955 051.00 | | 1 955 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 285.00 | 541 285.00 | | 541 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 681.00 | 386 376.00 | 666 690.00 | 1 069 681.00 |
VI Groupe et associés | 761 418.00 | 761 418.00 | | 761 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 283.00 | | | 427 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
VP Divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 176.00 | 75 176.00 | | 75 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 590.00 | 2 294 054.00 | 3 536.00 | 2 297 590.00 |
VW T.V.A. | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 123.00 | 4 136 818.00 | 666 690.00 | 4 820 123.00 |