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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
AP Constructions | 1 058 295.00 | 170 276.00 | 888 020.00 | 1 058 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 969 555.00 | 1 226 193.00 | 2 743 362.00 | 3 969 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 081.00 | 69 190.00 | 7 892.00 | 77 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 446.00 | | 163 446.00 | 163 446.00 |
BF Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 309.00 | 1 530 659.00 | 3 835 650.00 | 5 366 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 704.00 | 82 334.00 | 1 513 370.00 | 1 595 704.00 |
BN En cours de production de biens | 329 934.00 | 72 054.00 | 257 880.00 | 329 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 836 478.00 | 297 566.00 | 538 912.00 | 836 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 321.00 | 4 150.00 | 2 402 170.00 | 2 406 321.00 |
BZ Autres créances | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
CF Disponibilités | 1 408 853.00 | | 1 408 853.00 | 1 408 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 653.00 | 456 104.00 | 6 416 548.00 | 6 872 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 238 962.00 | 1 986 763.00 | 10 252 199.00 | 12 238 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 653 817.00 | | | 1 653 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 013.00 | 200 000.00 | | 200 013.00 |
DG Autres réserves | 1 142 741.00 | 1 142 496.00 | | 1 142 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 507.00 | 258.00 | | -675 507.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 063.00 | 3 402 753.00 | | 4 381 063.00 |
DN Avances conditionnées | 46 240.00 | 115 600.00 | | 46 240.00 |
DO TOTAL (II) | 46 240.00 | 115 600.00 | | 46 240.00 |
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 604.00 | 1 498 929.00 | | 2 300 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 308.00 | 761 418.00 | | 770 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 788.00 | 1 282 034.00 | | 1 099 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 500.00 | 649 121.00 | | 1 090 500.00 |
EA Autres dettes | 525 495.00 | 516 584.00 | | 525 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 696.00 | 4 708 086.00 | | 5 786 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 199.00 | 8 226 439.00 | | 10 252 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 313 842.00 | 2 789 212.00 | 9 103 054.00 | 6 313 842.00 |
FG Production vendue services | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 317 486.00 | 2 789 212.00 | 9 106 698.00 | 6 317 486.00 |
FM Production stockée | | | -243 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 200.00 | |
GE Autres charges | | | 55 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 1 575 000.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 1 677 168.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 475.00 | 1 575 000.00 | | 29 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 475.00 | 1 575 000.00 | | 29 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 266.00 | 102 168.00 | | -29 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 019.00 | -62 569.00 | | -48 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 282.00 | 14 018 266.00 | | 9 429 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104 790.00 | 14 018 009.00 | | 10 104 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 507.00 | 258.00 | | -675 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 528.00 | 74 702.00 | | 122 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 364.00 | 1 653 817.00 | 122 452.00 | 3 648 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | | 2 931.00 | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 845.00 | 29 475.00 | 5 366 309.00 | 28 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 243.00 | 29 475.00 | 5 268 378.00 | 28 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 828.00 | 1 653 817.00 | 122 452.00 | 3 549 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 099.00 | 355 560.00 | | 1 175 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 099.00 | 355 560.00 | | 1 110 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 469 808.00 | 1 367 214.00 | 1 385 068.00 | 469 808.00 |
6T Sur comptes clients | 57 801.00 | 1 950.00 | 55 600.00 | 57 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 609.00 | 1 369 164.00 | 1 440 668.00 | 527 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 609.00 | 1 407 364.00 | 1 440 668.00 | 527 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 364.00 | 1 440 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 788.00 | 1 099 788.00 | | 1 099 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 250.00 | 621 250.00 | | 621 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 495.00 | 525 495.00 | | 525 495.00 |
UP Prêts | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 170.00 | 2 402 170.00 | | 2 402 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 52 831.00 | 52 831.00 | | 52 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 902.00 | 500 902.00 | | 500 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 702.00 | 215 173.00 | 1 584 529.00 | 1 799 702.00 |
VI Groupe et associés | 770 308.00 | 770 308.00 | | 770 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 437.00 | | | 229 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VP Divers | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 265.00 | 226 265.00 | | 226 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 048.00 | 2 635 117.00 | 2 931.00 | 2 638 048.00 |
VW T.V.A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 696.00 | 4 202 167.00 | 1 584 529.00 | 5 786 696.00 |