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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 23 756.00 | 30 444.00 | 54 200.00 |
AP Constructions | 750 152.00 | 203 482.00 | 546 671.00 | 750 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 977.00 | 11 229.00 | 12 748.00 | 23 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 233.00 | 118 670.00 | 215 563.00 | 334 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 281.00 | 357 136.00 | 824 145.00 | 1 181 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BT Marchandises | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 410 046.00 | | 410 046.00 | 410 046.00 |
CF Disponibilités | 346 028.00 | | 346 028.00 | 346 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 671.00 | | 795 671.00 | 795 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 952.00 | 357 136.00 | 1 619 816.00 | 1 976 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
DL TOTAL (I) | 459 654.00 | | | 459 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 218.00 | | | 662 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 821.00 | | | 187 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 161.00 | | | 1 160 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 816.00 | | | 1 619 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 449.00 | | | 628 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 699.00 | | 3 469 699.00 | 3 469 699.00 |
FG Production vendue services | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 460.00 | | 3 476 460.00 | 3 476 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 476.00 | |
GE Autres charges | | | 101 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 616.00 | | | 87 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 545.00 | | | 58 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 655.00 | | | -78 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 393.00 | | | 3 598 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 740.00 | | | 3 328 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 122.00 | 310 122.00 | | 310 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 968.00 | 417 249.00 | 18 719.00 | 435 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 161.00 | 628 449.00 | 531 712.00 | 1 160 161.00 |