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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 67 769.00 | 11 431.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 754 593.00 | 600 728.00 | 153 865.00 | 754 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 286.00 | 54 796.00 | 4 489.00 | 59 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 314.00 | 342 111.00 | 256 203.00 | 598 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 161.00 | 1 065 405.00 | 445 756.00 | 1 511 161.00 |
BT Marchandises | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 472 946.00 | | 472 946.00 | 472 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 029 865.00 | | 1 029 865.00 | 1 029 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 628.00 | | 1 572 628.00 | 1 572 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 789.00 | 1 065 405.00 | 2 018 384.00 | 3 083 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 27 093.00 | 28 289.00 | | 27 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 234.00 | 148 804.00 | | 401 234.00 |
DL TOTAL (I) | 494 327.00 | 243 093.00 | | 494 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 794.00 | 1 188 261.00 | | 1 087 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 1 667.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 435 628.00 | | 173 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 522.00 | 128 807.00 | | 258 522.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 2 000.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 057.00 | 1 756 363.00 | | 1 524 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 384.00 | 1 999 456.00 | | 2 018 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 865.00 | 1 590 976.00 | | 63 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 159.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 773.00 | | 194 677.00 | 1 530 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 289.00 | 1 511 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 289.00 | 1 412 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 966.00 | | 194 515.00 | 1 431 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607.00 | | 161.00 | 19 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 660.00 | 152 353.00 | 18 608.00 | 931 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 769.00 | 5 000.00 | | 62 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 890.00 | 147 353.00 | 18 608.00 | 868 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 612.00 | 1 023 747.00 | 63 865.00 | 1 087 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 490.00 | | | 100 490.00 |
VP Divers | 472 946.00 | 472 946.00 | | 472 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 522.00 | 258 522.00 | | 258 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 365.00 | 507 596.00 | 19 768.00 | 527 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 057.00 | 1 460 192.00 | 63 865.00 | 1 524 057.00 |