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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 44 041.00 | 35 159.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 752 593.00 | 372 853.00 | 379 740.00 | 752 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 656.00 | 32 125.00 | 24 531.00 | 56 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 823.00 | 211 033.00 | 128 790.00 | 339 823.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 850.00 | 660 053.00 | 587 797.00 | 1 247 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 108 630.00 | | 108 630.00 | 108 630.00 |
CF Disponibilités | 750 805.00 | | 750 805.00 | 750 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 033.00 | | 950 033.00 | 950 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 882.00 | 660 053.00 | 1 537 830.00 | 2 197 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 57 074.00 | 232 167.00 | | 57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 967.00 | 124 907.00 | | 482 967.00 |
DL TOTAL (I) | 606 041.00 | 423 074.00 | | 606 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 066.00 | 487 478.00 | | 414 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 802.00 | 248 554.00 | | 331 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 135.00 | 133 563.00 | | 185 135.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 789.00 | 869 595.00 | | 931 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 830.00 | 1 292 669.00 | | 1 537 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 365 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 689.00 | |
GE Autres charges | | | 137 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 859.00 | 588.00 | | 15 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 267.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 275.00 | 321.00 | | 7 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 055.00 | 49 399.00 | | 181 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 636.00 | 1 318 204.00 | | 3 446 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 669.00 | 1 193 297.00 | | 2 963 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 967.00 | 124 907.00 | | 482 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 200.00 | 25 000.00 | 79 200.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 916.00 | 416.00 | 19 332.00 | 18 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 376.00 | 129 689.00 | 8 012.00 | 538 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 089.00 | 10 952.00 | | 33 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 287.00 | 118 737.00 | 8 012.00 | 505 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 802.00 | 331 802.00 | | 331 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UP Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 936.00 | 99 098.00 | 314 838.00 | 413 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 629.00 | 108 629.00 | | 108 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 316.00 | 149 739.00 | 19 577.00 | 169 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 789.00 | 616 950.00 | 314 838.00 | 931 789.00 |