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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 62 769.00 | 16 431.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 754 593.00 | 525 447.00 | 229 147.00 | 754 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 286.00 | 47 795.00 | 11 491.00 | 59 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 726.00 | 295 649.00 | 135 078.00 | 430 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 361.00 | | 187 361.00 | 187 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 773.00 | 931 660.00 | 599 114.00 | 1 530 773.00 |
BT Marchandises | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BZ Autres créances | 389 020.00 | | 389 020.00 | 389 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CF Disponibilités | 637 730.00 | | 637 730.00 | 637 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 343.00 | | 1 400 343.00 | 1 400 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 116.00 | 931 660.00 | 1 999 456.00 | 2 931 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 289.00 | 28 041.00 | | 28 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 804.00 | 300 248.00 | | 148 804.00 |
DL TOTAL (I) | 243 093.00 | 394 289.00 | | 243 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 261.00 | 316 554.00 | | 1 188 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | 7 941.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 628.00 | 365 443.00 | | 435 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 807.00 | 175 113.00 | | 128 807.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 635.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 363.00 | 865 685.00 | | 1 756 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 456.00 | 1 259 974.00 | | 1 999 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 976.00 | 650 740.00 | | 1 590 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 225.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 454.00 | | 1 855 454.00 | 1 855 454.00 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 120.00 | | 1 857 120.00 | 1 857 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 126.00 | |
GE Autres charges | | | 66 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 167.00 | 4 369.00 | | 8 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | 73.00 | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 4 296.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 531.00 | 118 051.00 | | 30 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 552.00 | 3 783 171.00 | | 1 996 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 748.00 | 3 482 923.00 | | 1 847 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 804.00 | 300 248.00 | | 148 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 609.00 | 19 096.00 | | 14 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 788.00 | | 283 314.00 | 1 258 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 1 530 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 1 431 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 256.00 | | 283 040.00 | 1 160 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 275.00 | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 814.00 | 134 112.00 | 3 280.00 | 800 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 004.00 | 6 765.00 | | 56 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 810.00 | 127 346.00 | 3 280.00 | 744 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 628.00 | 435 628.00 | | 435 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 102.00 | 1 022 714.00 | 165 388.00 | 1 188 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 000.00 | | | 922 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 020.00 | 389 020.00 | | 389 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 906.00 | 423 299.00 | 19 607.00 | 442 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 363.00 | 1 590 976.00 | 165 388.00 | 1 756 363.00 |