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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 200.00 | 30 756.00 | 23 444.00 | 54 200.00 |
AP Constructions | 752 593.00 | 278 732.00 | 473 861.00 | 752 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 416.00 | 18 898.00 | 32 518.00 | 51 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 460.00 | 164 119.00 | 174 341.00 | 338 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 585.00 | 492 504.00 | 723 081.00 | 1 215 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BT Marchandises | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
CF Disponibilités | 483 304.00 | | 483 304.00 | 483 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 373.00 | | 756 373.00 | 756 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 958.00 | 492 504.00 | 1 479 453.00 | 1 971 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 124 001.00 | 124 001.00 | | 124 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 166.00 | 269 654.00 | | 308 166.00 |
DL TOTAL (I) | 498 167.00 | 459 654.00 | | 498 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 713.00 | 662 218.00 | | 531 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 954.00 | 310 122.00 | | 291 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 983.00 | 187 822.00 | | 129 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 286.00 | 1 160 161.00 | | 981 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 453.00 | 1 619 816.00 | | 1 479 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 726.00 | | 3 648 726.00 | 3 648 726.00 |
FG Production vendue services | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 854.00 | | 3 653 854.00 | 3 653 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 368.00 | |
GE Autres charges | | | 104 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | 8 961.00 | | 1 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | 67 506.00 | | 1 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 87 616.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 146 161.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 248.00 | -78 655.00 | | -23 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 506.00 | 114 264.00 | | 124 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 991.00 | 3 598 393.00 | | 3 745 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 824.00 | 3 328 740.00 | | 3 437 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 166.00 | 269 654.00 | | 308 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 954.00 | 291 954.00 | | 291 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 153.00 | 209 237.00 | 18 916.00 | 228 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 286.00 | 583 467.00 | 397 819.00 | 981 286.00 |