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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 200.00 | 56 004.00 | 23 196.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 754 593.00 | 450 150.00 | 304 444.00 | 754 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 656.00 | 39 786.00 | 16 870.00 | 56 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 007.00 | 254 874.00 | 94 133.00 | 349 007.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 788.00 | 800 814.00 | 457 975.00 | 1 258 788.00 |
BT Marchandises | 48 198.00 | | 48 198.00 | 48 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BZ Autres créances | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
CF Disponibilités | 552 204.00 | | 552 204.00 | 552 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 999.00 | | 801 999.00 | 801 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 788.00 | 800 814.00 | 1 259 974.00 | 2 060 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 041.00 | 57 074.00 | | 28 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 248.00 | 482 967.00 | | 300 248.00 |
DL TOTAL (I) | 394 289.00 | 606 041.00 | | 394 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 554.00 | 414 066.00 | | 316 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 941.00 | 94.00 | | 7 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 443.00 | 331 802.00 | | 365 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 113.00 | 185 135.00 | | 175 113.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 691.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 685.00 | 931 789.00 | | 865 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 974.00 | 1 537 830.00 | | 1 259 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 740.00 | 616 950.00 | | 650 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 129.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 850.00 | | 11 184.00 | 1 247 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 1 258 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 073.00 | | 11 184.00 | 1 149 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 053.00 | 140 761.00 | | 660 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 041.00 | 11 963.00 | | 44 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 011.00 | 128 798.00 | | 616 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 443.00 | 365 443.00 | | 365 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 113.00 | 175 113.00 | | 175 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 329.00 | 101 384.00 | 214 945.00 | 316 329.00 |
VI Groupe et associés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 031.00 | 195 699.00 | 19 332.00 | 215 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 685.00 | 650 740.00 | 214 945.00 | 865 685.00 |