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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AP Constructions | 37 158.00 | 4 433.00 | 32 725.00 | 37 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 968.00 | 23 649.00 | 150 319.00 | 173 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 4 907.00 | 4 696.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 169.00 | 32 989.00 | 438 180.00 | 471 169.00 |
BT Marchandises | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 050.00 | | 274 050.00 | 274 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 219.00 | 32 989.00 | 712 230.00 | 745 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 415.00 | 78 202.00 | | 102 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 563.00 | 24 213.00 | | 89 563.00 |
DL TOTAL (I) | 202 978.00 | 113 415.00 | | 202 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 046.00 | 284 099.00 | | 309 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 77.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 108.00 | 114 379.00 | | 155 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 373.00 | 37 900.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 7 651.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 251.00 | 444 107.00 | | 509 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 230.00 | 557 522.00 | | 712 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 027.00 | 444 107.00 | | 316 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 342.00 | 4 925.00 | | 34 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 639.00 | | 2 030 639.00 | 2 030 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 639.00 | | 2 030 639.00 | 2 030 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 687.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 956.00 | 10 085.00 | | 16 956.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 705.00 | 17 839.00 | | 20 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 238.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 299.00 | 9 518.00 | | 56 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 299.00 | 9 518.00 | | 56 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 1 842.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 928.00 | 1 842.00 | | 18 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 370.00 | 7 676.00 | | 37 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 819.00 | 1 158.00 | | 18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 218.00 | 1 824 078.00 | | 2 137 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 655.00 | 1 799 865.00 | | 2 047 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 563.00 | 24 213.00 | | 89 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 866.00 | | 174 403.00 | 340 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 100.00 | 471 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 100.00 | 220 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 877.00 | | 161 952.00 | 102 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 089.00 | | 12 451.00 | 32 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 394.00 | 29 687.00 | 28 092.00 | 31 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 394.00 | 29 687.00 | 28 092.00 | 31 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 704.00 | 81 480.00 | 193 224.00 | 274 704.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 247.00 | 115 247.00 | | 115 247.00 |
VW T.V.A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 251.00 | 316 027.00 | 193 224.00 | 509 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 493.00 | 9 170.00 | | 5 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 989.00 | 11 199.00 | | 12 989.00 |
ST Autres comptes | 193 912.00 | 172 866.00 | | 193 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 602.00 | 36 956.00 | | 36 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 100.00 | 58 127.00 | | 26 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 493.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 202.00 | 9 663.00 | | 6 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 106.00 | 125 104.00 | | 162 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 099.00 | 120 090.00 | | 131 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 503.00 | 221 021.00 | | 243 503.00 |