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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AP Constructions | 38 095.00 | 9 506.00 | 28 589.00 | 38 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 968.00 | 48 519.00 | 125 449.00 | 173 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 6 850.00 | 2 753.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 683.00 | 64 875.00 | 412 808.00 | 477 683.00 |
BT Marchandises | 113 778.00 | | 113 778.00 | 113 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 981.00 | | 246 981.00 | 246 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 664.00 | 64 875.00 | 659 789.00 | 724 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 978.00 | 102 415.00 | | 191 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 145.00 | 89 563.00 | | 44 145.00 |
DL TOTAL (I) | 247 123.00 | 202 978.00 | | 247 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 247.00 | 309 046.00 | | 212 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | 155 108.00 | | 134 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 065.00 | 37 373.00 | | 57 065.00 |
EA Autres dettes | 8 763.00 | 7 176.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 666.00 | 509 251.00 | | 412 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 789.00 | 712 230.00 | | 659 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 391.00 | 316 027.00 | | 259 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 342.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 116.00 | | 2 142 116.00 | 2 142 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 116.00 | | 2 142 116.00 | 2 142 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 038.00 | 16 956.00 | | 3 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 594.00 | 20 705.00 | | 19 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 56 299.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 56 299.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 2 920.00 | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 18 928.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 37 370.00 | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 996.00 | 18 819.00 | | 25 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 220.00 | 2 137 218.00 | | 2 147 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 075.00 | 2 047 655.00 | | 2 103 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 145.00 | 89 563.00 | | 44 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 3 870.00 | | 5 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 169.00 | | 6 515.00 | 471 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 729.00 | | 937.00 | 220 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 540.00 | | 5 578.00 | 44 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 989.00 | 31 886.00 | | 32 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 989.00 | 31 886.00 | | 32 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 591.00 | 134 591.00 | | 134 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 247.00 | 58 972.00 | 153 275.00 | 212 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
VW T.V.A. | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 666.00 | 259 391.00 | 153 275.00 | 412 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | 5 493.00 | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 190.00 | 12 989.00 | | 13 190.00 |
ST Autres comptes | 187 225.00 | 193 912.00 | | 187 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 809.00 | 36 602.00 | | 45 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | 709.00 | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 003.00 | 6 202.00 | | 9 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 417.00 | 162 106.00 | | 140 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 680.00 | 131 099.00 | | 136 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 224.00 | 243 503.00 | | 246 224.00 |