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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
AP Constructions | 54 468.00 | 34 446.00 | 20 022.00 | 54 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 157.00 | 152 112.00 | 50 045.00 | 202 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 573.00 | 192 459.00 | 589 114.00 | 781 573.00 |
BT Marchandises | 160 945.00 | | 160 945.00 | 160 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BZ Autres créances | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CF Disponibilités | 110 297.00 | | 110 297.00 | 110 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 475.00 | | 336 475.00 | 336 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 048.00 | 192 459.00 | 925 589.00 | 1 118 048.00 |
CU Autres participations | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 973.00 | 235 539.00 | | 330 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 026.00 | 95 434.00 | | 90 026.00 |
DL TOTAL (I) | 427 099.00 | 337 073.00 | | 427 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 732.00 | 318 565.00 | | 296 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 435.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 119 613.00 | | 126 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 976.00 | 132 112.00 | | 68 976.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 5 793.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 489.00 | 576 519.00 | | 498 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 589.00 | 913 592.00 | | 925 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 203.00 | 332 765.00 | | 271 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 781.00 | | 44 094.00 | 745 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 302.00 | 781 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 262 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 985.00 | | 41 843.00 | 228 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 796.00 | | 2 250.00 | 55 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 601.00 | 36 357.00 | 7 499.00 | 163 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 601.00 | 36 357.00 | 7 499.00 | 163 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 770.00 | 126 770.00 | | 126 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 732.00 | 69 446.00 | 227 286.00 | 296 732.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 489.00 | 271 203.00 | 227 286.00 | 498 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | 10 603.00 | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 558.00 | 30 369.00 | | 18 558.00 |
ST Autres comptes | 198 414.00 | 225 484.00 | | 198 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 498.00 | 41 651.00 | | 35 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 1 260.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 219.00 | 11 863.00 | | 8 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 277.00 | 180 042.00 | | 161 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 874.00 | 159 361.00 | | 149 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 470.00 | 297 503.00 | | 252 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |