| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AP Constructions | 38 095.00 | 14 674.00 | 23 421.00 | 38 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 930.00 | 73 686.00 | 104 244.00 | 177 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 8 669.00 | 3 434.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 498.00 | 97 029.00 | 390 469.00 | 487 498.00 |
BT Marchandises | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BZ Autres créances | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 867.00 | | 249 867.00 | 249 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 366.00 | 97 029.00 | 640 337.00 | 737 366.00 |
CU Autres participations | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 123.00 | 191 978.00 | | 236 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 44 145.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 255 554.00 | 247 123.00 | | 255 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 782.00 | 212 247.00 | | 161 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 569.00 | 134 591.00 | | 161 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 280.00 | 57 065.00 | | 49 280.00 |
EA Autres dettes | 12 005.00 | 8 763.00 | | 12 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 783.00 | 412 666.00 | | 384 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 337.00 | 659 789.00 | | 640 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 182.00 | 259 391.00 | | 294 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 277.00 | | 2 167 277.00 | 2 167 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 277.00 | | 2 167 277.00 | 2 167 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 154.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 641.00 | 3 038.00 | | 20 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 521.00 | 19 594.00 | | 18 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | 233.00 | | 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | 1 022.00 | | 2 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 1 022.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 397.00 | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054.00 | 397.00 | | 4 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 625.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 25 996.00 | | 1 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 285.00 | 2 147 220.00 | | 2 191 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 855.00 | 2 103 075.00 | | 2 182 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 430.00 | 44 145.00 | | 8 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 684.00 | | 9 815.00 | 477 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 666.00 | | 6 462.00 | 221 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 118.00 | | 3 353.00 | 50 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 875.00 | 32 154.00 | | 64 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 875.00 | 32 154.00 | | 64 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 569.00 | 161 569.00 | | 161 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 588.00 | 61 987.00 | 90 601.00 | 152 588.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VW T.V.A. | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 783.00 | 294 182.00 | 90 601.00 | 384 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 306.00 | 6 406.00 | | 10 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | 13 190.00 | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 205 426.00 | 187 225.00 | | 205 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 807.00 | 45 809.00 | | 49 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 2 597.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 654.00 | 9 003.00 | | 11 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 752.00 | 140 417.00 | | 43 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 885.00 | 136 680.00 | | 135 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 940.00 | 246 224.00 | | 267 940.00 |