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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 100.00 | | 255 100.00 | 255 100.00 |
AP Constructions | 46 217.00 | 27 504.00 | 18 713.00 | 46 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 665.00 | 124 845.00 | 45 820.00 | 170 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 11 252.00 | 851.00 | 12 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 781.00 | 163 601.00 | 582 180.00 | 745 781.00 |
BT Marchandises | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BZ Autres créances | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
CF Disponibilités | 161 233.00 | | 161 233.00 | 161 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 412.00 | | 331 412.00 | 331 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 193.00 | 163 601.00 | 913 592.00 | 1 077 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 10 000.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 539.00 | 244 554.00 | | 235 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 434.00 | -9 015.00 | | 95 434.00 |
DL TOTAL (I) | 337 073.00 | 246 539.00 | | 337 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 565.00 | 98 472.00 | | 318 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 4 907.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 185 578.00 | | 119 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 112.00 | 51 743.00 | | 132 112.00 |
EA Autres dettes | 5 793.00 | 7 466.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 519.00 | 348 166.00 | | 576 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 592.00 | 594 705.00 | | 913 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 765.00 | 298 229.00 | | 332 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 914.00 | | 255 100.00 | 503 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 233.00 | 745 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 233.00 | 228 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 900.00 | | 255 100.00 | 205 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 218.00 | | | 242 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 964.00 | 38 608.00 | 3 971.00 | 128 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 38 608.00 | 3 971.00 | 128 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 780.00 | 58 780.00 | | 58 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 565.00 | 74 811.00 | 243 754.00 | 318 565.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VW T.V.A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 519.00 | 332 765.00 | 243 754.00 | 576 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 603.00 | 10 519.00 | | 10 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 369.00 | 13 825.00 | | 30 369.00 |
ST Autres comptes | 225 484.00 | 200 888.00 | | 225 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 651.00 | 44 131.00 | | 41 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 870.00 | 5 220.00 | | 870.00 |
YT Sous‐traitance | | 50.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | 1 293.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 863.00 | 11 812.00 | | 11 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 042.00 | 137 735.00 | | 180 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 361.00 | 150 425.00 | | 159 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 503.00 | 258 893.00 | | 297 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |