| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
AP Constructions | 46 217.00 | 20 292.00 | 25 925.00 | 46 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 665.00 | 96 372.00 | 74 293.00 | 170 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 12 300.00 | 13 036.00 | 25 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 914.00 | 128 964.00 | 374 950.00 | 503 914.00 |
BT Marchandises | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
BZ Autres créances | 51 907.00 | | 51 907.00 | 51 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 667.00 | | 219 667.00 | 219 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 581.00 | 128 964.00 | 594 617.00 | 723 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 55 696.00 | | 55 696.00 | 55 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 554.00 | 236 123.00 | | 244 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 015.00 | 8 430.00 | | -9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 246 539.00 | 255 554.00 | | 246 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 472.00 | 161 782.00 | | 98 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | 147.00 | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 490.00 | 161 569.00 | | 185 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 743.00 | 49 280.00 | | 51 743.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 12 005.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 078.00 | 384 783.00 | | 348 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 617.00 | 640 337.00 | | 594 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 229.00 | 294 182.00 | | 298 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 649.00 | 9 194.00 | | 6 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 120 665.00 | | 2 120 665.00 | 2 120 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 665.00 | | 2 120 665.00 | 2 120 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 285.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | 20 641.00 | | 15 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 143.00 | 18 521.00 | | 20 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 185.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 534.00 | 2 921.00 | | 20 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 534.00 | 2 921.00 | | 20 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 786.00 | 4 054.00 | | 7 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 701.00 | 4 054.00 | | 12 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | -1 133.00 | | 7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 857.00 | 2 191 285.00 | | 2 156 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 872.00 | 2 182 855.00 | | 2 165 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 015.00 | 8 430.00 | | -9 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 498.00 | | 23 681.00 | 487 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 503 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 242 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 128.00 | | 21 355.00 | 228 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 470.00 | | 2 326.00 | 53 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 029.00 | 34 285.00 | 2 350.00 | 97 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 029.00 | 34 285.00 | 2 350.00 | 97 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 823.00 | 41 974.00 | 49 849.00 | 91 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
VW T.V.A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 078.00 | 298 229.00 | 49 849.00 | 348 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 519.00 | 10 306.00 | | 10 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 825.00 | 12 630.00 | | 13 825.00 |
ST Autres comptes | 200 888.00 | 205 426.00 | | 200 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 131.00 | 49 807.00 | | 44 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 220.00 | 26 100.00 | | 5 220.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 77.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 1 348.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 812.00 | 11 654.00 | | 11 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 735.00 | 43 752.00 | | 137 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 425.00 | 135 885.00 | | 150 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 893.00 | 267 940.00 | | 258 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |