| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 076 985.00 | 1 950 000.00 | 10 126 985.00 | 12 076 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
BZ Autres créances | 209 321.00 | | 209 321.00 | 209 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 380.00 | | 262 380.00 | 262 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 399 109.00 | 1 950 000.00 | 10 449 109.00 | 12 399 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 1 950 000.00 | 10 083 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 416.00 | 29 649.00 | | 69 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 912.00 | 563 330.00 | | 1 318 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 515.00 | 795 349.00 | | 528 515.00 |
DK Provisions réglementées | 21 705.00 | 15 504.00 | | 21 705.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316 063.00 | 4 781 346.00 | | 5 316 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 857.00 | 3 428 571.00 | | 4 282 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 325.00 | 2 210 845.00 | | 687 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 744.00 | | 6 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 558.00 | 178 257.00 | | 156 558.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 133 046.00 | 5 824 521.00 | | 5 133 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 449 109.00 | 10 605 867.00 | | 10 449 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 089.00 | 916 907.00 | | 913 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 765.00 | | 474 765.00 | 474 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 765.00 | | 474 765.00 | 474 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 756.00 | 3 451.00 | | 30 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 445.00 | 6 201.00 | | 7 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 445.00 | -6 201.00 | | -7 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 074.00 | -68 097.00 | | -57 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 693.00 | 3 354 549.00 | | 1 105 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 178.00 | 2 559 199.00 | | 577 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 515.00 | 795 349.00 | | 528 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 485.00 | | 38 500.00 | 12 038 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 076 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 038 485.00 | | 38 500.00 | 12 038 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 504.00 | 6 201.00 | | 15 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 504.00 | 6 201.00 | | 1 965 504.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 015.00 | 15 772.00 | 504 243.00 | 520 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 256.00 | 56 256.00 | | 56 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 282 857.00 | 567 143.00 | 3 264 714.00 | 4 282 857.00 |
VI Groupe et associés | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 108.00 | 283 108.00 | | 283 108.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 046.00 | 913 089.00 | 3 768 957.00 | 5 133 046.00 |