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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 076 985.00 | 1 950 000.00 | 10 126 985.00 | 12 076 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 054.00 | | 141 054.00 | 141 054.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 979.00 | 1 950 000.00 | 10 330 979.00 | 12 280 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 1 950 000.00 | 10 083 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 842.00 | 69 416.00 | | 95 842.00 |
DH Report à nouveau | 1 821 001.00 | 1 318 912.00 | | 1 821 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 007.00 | 528 515.00 | | 807 007.00 |
DK Provisions réglementées | 27 906.00 | 21 705.00 | | 27 906.00 |
DL TOTAL (I) | 6 129 271.00 | 5 316 062.00 | | 6 129 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495 647.00 | 4 282 857.00 | | 3 495 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 000.00 | 687 324.00 | | 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 6 306.00 | | 7 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 823.00 | 156 558.00 | | 169 823.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 707.00 | 5 133 046.00 | | 4 201 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 979.00 | 10 449 108.00 | | 10 330 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 882.00 | | 485 882.00 | 485 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 882.00 | | 485 882.00 | 485 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 244.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | 7 445.00 | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 039.00 | -7 445.00 | | -5 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 340.00 | -57 074.00 | | -36 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 344.00 | 1 105 692.00 | | 1 340 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 336.00 | 577 177.00 | | 533 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 007.00 | 528 515.00 | | 807 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 436 012.00 | | | 12 436 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 436 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 436 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 436 012.00 | | | 12 436 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 744.00 | | 13 625.00 | 59 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 744.00 | | 13 625.00 | 59 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 705.00 | 6 201.00 | | 21 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 705.00 | 6 201.00 | | 1 971 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 001.00 | 10 172.00 | 516 829.00 | 527 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495 649.00 | 881 220.00 | 2 427 429.00 | 3 495 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 192 434.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
VW T.V.A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 708.00 | 1 070 450.00 | 2 944 258.00 | 4 201 708.00 |