| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 076 985.00 | 2 450 000.00 | 9 626 985.00 | 12 076 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
CF Disponibilités | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 958.00 | | 238 958.00 | 238 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 437.00 | 2 450 000.00 | 9 898 437.00 | 12 348 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 2 450 000.00 | 9 583 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 192.00 | 95 842.00 | | 136 192.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 658.00 | 1 821 001.00 | | 2 587 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 223.00 | 807 007.00 | | 374 223.00 |
DK Provisions réglementées | 31 007.00 | 27 906.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 595.00 | 6 129 271.00 | | 6 506 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 428.00 | 3 495 648.00 | | 2 614 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 384.00 | 527 000.00 | | 647 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 7 166.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 417.00 | 169 823.00 | | 123 417.00 |
EA Autres dettes | | 2 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 391 842.00 | 4 201 707.00 | | 3 391 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 898 437.00 | 10 330 979.00 | | 9 898 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 647 384.00 | | | 647 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 407.00 | | 485 407.00 | 485 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 407.00 | | 485 407.00 | 485 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 20.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 6 201.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 6 221.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | -5 039.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 917.00 | -36 340.00 | | -28 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 789.00 | 1 340 344.00 | | 1 394 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 565.00 | 533 336.00 | | 1 020 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 223.00 | 807 007.00 | | 374 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 076 985.00 | | | 12 076 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 076 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 076 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076 985.00 | | | 12 076 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | | 13 625.00 | 46 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 906.00 | 3 101.00 | | 27 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950 000.00 | 500 000.00 | | 1 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977 906.00 | 503 101.00 | | 1 977 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 553.00 | 6 781.00 | 529 772.00 | 536 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 429.00 | 872 715.00 | 1 741 714.00 | 2 614 429.00 |
VI Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | 6.00 | 110 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 772.00 | | | 859 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 903.00 | 141 903.00 | | 141 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
VW T.V.A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 843.00 | 1 120 357.00 | 2 271 486.00 | 3 391 843.00 |