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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 085.00 | 9 335 000.00 | 2 737 085.00 | 12 072 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
BZ Autres créances | 415 287.00 | | 415 287.00 | 415 287.00 |
CF Disponibilités | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 356.00 | | 526 356.00 | 526 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 601 658.00 | 9 335 000.00 | 3 266 658.00 | 12 601 658.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 9 335 000.00 | 2 698 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 618.00 | 182 618.00 | | 182 618.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 455.00 | -1 086 722.00 | | -2 563 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 042.00 | -1 476 732.00 | | -2 042.00 |
DK Provisions réglementées | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 641.00 | 1 027 685.00 | | 1 025 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 668.00 | 838 192.00 | | 574 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 362.00 | 831 335.00 | | 1 523 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 7 092.00 | | 12 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 531.00 | 287 385.00 | | 130 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 016.00 | 1 964 004.00 | | 2 241 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 658.00 | 2 991 689.00 | | 3 266 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 873.00 | 859 707.00 | | 1 929 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 305 792.00 | | 305 792.00 | 305 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 792.00 | | 305 792.00 | 305 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 652 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 586 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 587.00 | 1 310 646.00 | | 306 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 629.00 | 2 787 378.00 | | 308 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 042.00 | -1 476 732.00 | | -2 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 072 085.00 | | | 12 072 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 072 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072 085.00 | | | 12 072 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 6 160.00 | 2 944.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 335 000.00 | | | 9 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366 007.00 | | | 9 366 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 395 068.00 | 395 068.00 | | 395 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 668.00 | 263 525.00 | 311 143.00 | 574 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 362.00 | 1 523 362.00 | | 1 523 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743 112.00 | | | 11 743 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 487.00 | 514 487.00 | | 514 487.00 |
VW T.V.A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 016.00 | 1 929 873.00 | 311 143.00 | 2 241 016.00 |