| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 085.00 | 2 450 000.00 | 9 622 085.00 | 12 072 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 178.00 | | 18 178.00 | 18 178.00 |
BZ Autres créances | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CF Disponibilités | 266 590.00 | | 266 590.00 | 266 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 421.00 | | 347 421.00 | 347 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 375.00 | 2 450 000.00 | 9 988 375.00 | 12 438 375.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 2 450 000.00 | 9 583 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 903.00 | 136 192.00 | | 154 903.00 |
DH Report à nouveau | 2 943 170.00 | 2 587 658.00 | | 2 943 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 290.00 | 374 223.00 | | 554 290.00 |
DK Provisions réglementées | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 886.00 | 6 506 595.00 | | 7 060 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 085.00 | 2 614 428.00 | | 2 044 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 664.00 | 647 384.00 | | 743 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 612.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 007.00 | 123 417.00 | | 133 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 488.00 | 3 391 842.00 | | 2 927 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 375.00 | 9 898 437.00 | | 9 988 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 156.00 | | | 921 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 500 793.00 | | 500 793.00 | 500 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 235.00 | | 501 235.00 | 501 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 625.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 951.00 | -28 917.00 | | -14 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 815.00 | 1 394 789.00 | | 1 092 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 525.00 | 1 020 565.00 | | 538 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 290.00 | 374 223.00 | | 554 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 076 985.00 | | | 12 076 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 12 072 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 12 072 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 076 985.00 | | | 12 076 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 007.00 | | | 2 481 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 760.00 | | 542 760.00 | 542 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 085.00 | 580 513.00 | 1 463 572.00 | 2 044 085.00 |
VI Groupe et associés | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 428.00 | | | 575 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 027.00 | 58 027.00 | | 58 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 330.00 | 119 330.00 | | 119 330.00 |
VW T.V.A. | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 488.00 | 921 156.00 | 2 006 332.00 | 2 927 488.00 |