| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 085.00 | 7 450 000.00 | 4 622 085.00 | 12 072 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CF Disponibilités | 356 791.00 | | 356 791.00 | 356 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 821.00 | | 455 821.00 | 455 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 991.00 | 7 450 000.00 | 5 087 991.00 | 12 537 991.00 |
CU Autres participations | 12 033 585.00 | 7 450 000.00 | 4 583 585.00 | 12 033 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 377 514.00 | 3 377 514.00 | | 3 377 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 618.00 | 154 903.00 | | 182 618.00 |
DH Report à nouveau | 3 469 746.00 | 2 943 170.00 | | 3 469 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 556 469.00 | 554 290.00 | | -4 556 469.00 |
DK Provisions réglementées | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 416.00 | 7 060 886.00 | | 2 504 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 609.00 | 2 044 085.00 | | 1 660 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 472.00 | 743 664.00 | | 734 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 732.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 053.00 | 133 007.00 | | 116 053.00 |
EA Autres dettes | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 574.00 | 2 927 488.00 | | 2 583 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 991.00 | 9 988 375.00 | | 5 087 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 438 094.00 | | 438 094.00 | 438 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 141.00 | | 438 141.00 | 438 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 572 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 332.00 | -14 951.00 | | -16 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 799.00 | 1 092 815.00 | | 892 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 268.00 | 538 525.00 | | 5 449 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 556 469.00 | 554 290.00 | | -4 556 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 852.00 | | 555 852.00 | 555 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 610.00 | 581 181.00 | 1 079 429.00 | 1 660 610.00 |
VI Groupe et associés | 176 337.00 | 176 337.00 | | 176 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VW T.V.A. | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 641.00 | 944 361.00 | 1 635 281.00 | 2 579 641.00 |