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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757.00 | 2 963.00 | 4 794.00 | 7 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 8 132.00 | 13 315.00 | 21 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 521.00 | 11 755.00 | 1 206 766.00 | 1 218 521.00 |
BT Marchandises | 158 351.00 | | 158 351.00 | 158 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
BZ Autres créances | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 125 238.00 | | 125 238.00 | 125 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 222.00 | | 329 222.00 | 329 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 743.00 | 11 755.00 | 1 535 989.00 | 1 547 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 132.00 | 156 829.00 | | 118 132.00 |
DL TOTAL (I) | 304 960.00 | 186 829.00 | | 304 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 838.00 | 1 064 749.00 | | 1 021 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 755.00 | 108 040.00 | | 83 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 457.00 | 134 794.00 | | 85 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 340.00 | 34 698.00 | | 35 340.00 |
EA Autres dettes | 4 639.00 | 65 492.00 | | 4 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 028.00 | 1 407 773.00 | | 1 231 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 989.00 | 1 594 602.00 | | 1 535 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 253.00 | 440 407.00 | | 315 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 790.00 | 11 982.00 | | 10 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 159 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 198 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 10 512.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 109.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 10 620.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -10 620.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 472.00 | 1 374 609.00 | | 1 207 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 340.00 | 1 217 780.00 | | 1 089 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 132.00 | 156 829.00 | | 118 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 470.00 | | | 1 217 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879.00 | 6 276.00 | 400.00 | 5 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 15.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | 6 262.00 | 400.00 | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 457.00 | 85 457.00 | | 85 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 048.00 | 95 273.00 | 395 250.00 | 1 011 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 028.00 | 315 253.00 | 395 250.00 | 1 231 028.00 |