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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 188 617.00 | | 1 188 617.00 | 1 188 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 10 270.00 | 1 558.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 755.00 | 39 968.00 | 71 787.00 | 111 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 990.00 | 51 489.00 | 1 264 502.00 | 1 315 990.00 |
BT Marchandises | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 66 889.00 | | 66 889.00 | 66 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 914.00 | | 233 914.00 | 233 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 905.00 | 51 489.00 | 1 498 416.00 | 1 549 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 529 760.00 | 512 185.00 | | 529 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 850.00 | 17 575.00 | | 79 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 646 457.00 | 562 760.00 | | 646 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 944.00 | 671 365.00 | | 610 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 995.00 | 98 581.00 | | 87 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 703.00 | 109 111.00 | | 111 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | 25 681.00 | | 41 312.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 429.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 959.00 | 905 166.00 | | 851 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 416.00 | 1 467 926.00 | | 1 498 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 591.00 | 319 306.00 | | 323 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 262.00 | | 729.00 | 1 315 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 867.00 | | | 1 189 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 855.00 | | 729.00 | 122 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 454.00 | 11 035.00 | | 40 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 204.00 | 11 035.00 | | 39 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 944.00 | 82 576.00 | 364 006.00 | 610 944.00 |
VI Groupe et associés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 586.00 | 29 086.00 | 2 500.00 | 31 586.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 959.00 | 323 591.00 | 364 006.00 | 851 959.00 |